FIDC · competência 09/2026
LEGAL ONE FIDC
59.843.866/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 10.291.051,9 |
| 2025-05-31 | 17.681.029,34 |
| 2025-06-30 | 24.860.751,66 |
| 2025-07-31 | 34.570.215,44 |
| 2025-08-31 | 52.679.415,78 |
| 2025-09-30 | 72.764.210,56 |
| 2025-10-31 | 84.899.988,22 |
| 2025-11-30 | 94.431.522,67 |
| 2025-12-31 | 104.244.532,38 |
| 2026-01-31 | 112.476.148,13 |
| 2026-02-28 | 120.077.363,54 |
| 2026-03-31 | 129.615.409,6 |
| 2026-04-30 | 138.065.449,17 |
| 2026-05-31 | 145.803.147,9 |
| 2026-06-30 | 153.081.421,95 |
| 2026-07-31 | 160.501.901,38 |
| 2026-08-31 | 168.043.113,78 |
| 2026-09-30 | 155.478.637,76 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 49.724.421,632 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 24.993.134,2445 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 523.496,2089 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 80.237.585,6747 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.285,38 | R$ 49,7 mi | 1,53% | 32,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.265,59 | R$ 25,0 mi | 1,88% | 16,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.067,72 | R$ 523 mil | 1,88% | 0,3% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.089,50 | R$ 80,2 mi | -14,66% | 51,6% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 40.723,16 |
| 30 dias | vencido | 1.184.499,81 |
| 60 dias | a vencer | 506.147,78 |
| 60 dias | vencido | 1.364.208,6 |
| 90 dias | a vencer | 5.668.768,11 |
| 90 dias | vencido | 1.124.706,33 |
| 120 dias | a vencer | 8.008.701,59 |
| 120 dias | vencido | 5.793.155,72 |
| 150 dias | a vencer | 10.939.157,29 |
| 150 dias | vencido | 18.164.838,37 |
| 180 dias | a vencer | 1.473.731,85 |
| 180 dias | vencido | 4.613.990,93 |
| 360 dias | a vencer | 63.333.112,5 |
| 360 dias | vencido | 9.688.842,53 |
| 720 dias | a vencer | 23.952.609,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 113,9 mi · vencido R$ 41,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MURILO HENRIQUE BALSALOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA54.859.398/0001-45 | 77,2% |
| 2 | DOMINGUES & RUIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS52.205.447/0001-09 | 14,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.