FIDC · competência 07/2026
LEGAL ONE FIDC
59.843.866/0001-07 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 10.291.051,9 |
| 2025-05-31 | 17.681.029,34 |
| 2025-06-30 | 24.860.751,66 |
| 2025-07-31 | 34.570.215,44 |
| 2025-08-31 | 52.679.415,78 |
| 2025-09-30 | 72.764.210,56 |
| 2025-10-31 | 84.899.988,22 |
| 2025-11-30 | 94.431.522,67 |
| 2025-12-31 | 104.244.532,38 |
| 2026-01-31 | 112.476.148,13 |
| 2026-02-28 | 120.077.363,54 |
| 2026-03-31 | 129.615.409,6 |
| 2026-04-30 | 138.065.449,17 |
| 2026-05-31 | 145.803.147,9 |
| 2026-06-30 | 153.081.421,95 |
| 2026-07-31 | 160.501.901,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 48.236.175,433 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 23.833.277,3488 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 256.211,6404 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 88.176.236,9577 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.246,91 | R$ 48,2 mi | 1,68% | 30,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.219,39 | R$ 23,8 mi | 2,06% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.028,74 | R$ 256 mil | 2,06% | 0,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 8.889,86 | R$ 88,2 mi | 7,48% | 54,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.498.108,83 |
| 30 dias | vencido | 1.443.990,81 |
| 60 dias | a vencer | 1.115.380,43 |
| 60 dias | vencido | 6.809.957,94 |
| 90 dias | a vencer | 34.789,96 |
| 90 dias | vencido | 20.032.286,75 |
| 120 dias | a vencer | 455.243,42 |
| 120 dias | vencido | 6.285.977,09 |
| 150 dias | a vencer | 5.673.039,39 |
| 150 dias | vencido | 9.292.074,5 |
| 180 dias | a vencer | 8.286.090,05 |
| 180 dias | vencido | 909.281,1 |
| 360 dias | a vencer | 50.856.593,91 |
| 360 dias | vencido | 140.515,79 |
| 720 dias | a vencer | 48.052.181,63 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 116,0 mi · vencido R$ 44,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MURILO HENRIQUE BALSALOBRE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA54.859.398/0001-45 | 78,7% |
| 2 | DOMINGUES & RUIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS52.205.447/0001-09 | 13,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.