FIDC · competência 07/2026
DOTZFIN FIDC
59.827.367/0001-26 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 7.149.104,01 |
| 2025-06-30 | 20.243.703,69 |
| 2025-07-31 | 21.640.572,17 |
| 2025-08-31 | 21.905.482,17 |
| 2025-09-30 | 22.088.556,25 |
| 2025-10-31 | 22.479.498,82 |
| 2025-11-30 | 22.267.312,62 |
| 2025-12-31 | 18.807.333,33 |
| 2026-01-31 | 17.322.270,64 |
| 2026-02-28 | 16.885.029,59 |
| 2026-03-31 | 16.502.015,67 |
| 2026-04-30 | 10.362.905,65 |
| 2026-05-31 | 10.315.827,46 |
| 2026-06-30 | 10.182.056,72 |
| 2026-07-31 | 7.908.530,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 716,91 | R$ 7,9 mi | -22,33% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.396.067,52 |
| 30 dias | vencido | 3.980.356,83 |
| 60 dias | a vencer | 2.989.165,57 |
| 60 dias | vencido | 3.933.734,54 |
| 90 dias | a vencer | 1.827.075,11 |
| 90 dias | vencido | 3.748.735,68 |
| 120 dias | a vencer | 1.090.406,79 |
| 120 dias | vencido | 3.555.262,18 |
| 150 dias | a vencer | 903.825,2 |
| 150 dias | vencido | 3.524.254,37 |
| 180 dias | a vencer | 516.858,93 |
| 180 dias | vencido | 3.510.257,49 |
| 360 dias | a vencer | 1.399.724,33 |
| 360 dias | vencido | 11.658.415,5 |
| 720 dias | a vencer | 484.530,78 |
| 720 dias | vencido | 744.798,29 |
| 1080 dias | a vencer | 66.609,24 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 13,7 mi · vencido R$ 34,7 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.