FIDC · competência 07/2026
IGNIS FIDC DE
59.818.474/0001-98 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 96.699,54 |
| 2025-09-30 | 44.166.393,98 |
| 2025-10-31 | 71.620.426,71 |
| 2025-11-30 | 79.830.909,56 |
| 2025-12-31 | 90.282.508,88 |
| 2026-01-31 | 93.853.327,57 |
| 2026-02-28 | 95.832.970,28 |
| 2026-03-31 | 97.157.278,23 |
| 2026-04-30 | 98.314.687,13 |
| 2026-05-31 | 99.345.412,98 |
| 2026-06-30 | 101.274.969,71 |
| 2026-07-31 | 103.028.756,59 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1,08 | R$ 103,0 mi | 1,73% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 52.288.171,46 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 48.510.508,61 |
| 60 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 100,8 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MANETONI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SIDERURGICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA49.795.800/0015-30 | 97,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.