FIDC · competência 07/2026
CANOA FIDC
59.815.957/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 2.633.241,86 |
| 2025-04-30 | 3.492.825,14 |
| 2025-05-31 | 3.460.654,39 |
| 2025-06-30 | 4.927.295,33 |
| 2025-07-31 | 4.906.980,43 |
| 2025-08-31 | 4.883.088,09 |
| 2025-09-30 | 4.977.864,44 |
| 2025-10-31 | 4.948.516,41 |
| 2025-11-30 | 4.919.110,21 |
| 2025-12-31 | 4.884.123,32 |
| 2026-01-31 | 8.204.047,49 |
| 2026-02-28 | 8.242.523,54 |
| 2026-03-31 | 8.296.752,12 |
| 2026-04-30 | 8.636.420,57 |
| 2026-05-31 | 8.784.440,35 |
| 2026-06-30 | 8.938.486,84 |
| 2026-07-31 | 8.901.180,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.617,32 | R$ 8,9 mi | -0,42% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.000.000 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | MINISTERIO DA FAZENDA00.394.460/0230-01 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.