FIDC · competência 07/2026
AGRO30 FIDC
59.813.000/0001-53 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 4.438.622,96 |
| 2025-04-30 | 7.905.576,98 |
| 2025-05-31 | 14.598.037,33 |
| 2025-06-30 | 15.786.038,33 |
| 2025-07-31 | 17.097.712,57 |
| 2025-08-31 | 17.406.934,96 |
| 2025-09-30 | 19.853.860,4 |
| 2025-10-31 | 21.224.437,88 |
| 2025-11-30 | 22.378.976,76 |
| 2025-12-31 | 24.998.238,2 |
| 2026-01-31 | 26.438.724,23 |
| 2026-02-28 | 28.726.261,34 |
| 2026-03-31 | 30.204.558,79 |
| 2026-04-30 | 30.793.382,74 |
| 2026-05-31 | 20.768.698,86 |
| 2026-06-30 | 21.642.138,55 |
| 2026-07-31 | 22.710.749,52 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.687,00 | R$ 22,7 mi | 4,94% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 13.018.945,61 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 8.943.434,43 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | DOUGLAS ALEXSANDRE RADOLL EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL55.253.203/0001-81 | 25,9% |
| 2 | JOSE ANTONIO MORROQUE EM RECUPERACAO JUDICIAL53.190.599/0001-30 | 12,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.