FIDC · competência 09/2026
AUGME LVG FIDC
59.764.569/0001-76 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 80.222.992,06 |
| 2025-05-31 | 182.778.788,61 |
| 2025-06-30 | 183.865.790,64 |
| 2025-07-31 | 176.083.889,89 |
| 2025-08-31 | 171.519.058,1 |
| 2025-09-30 | 156.427.831,81 |
| 2025-10-31 | 151.653.853,6 |
| 2025-11-30 | 153.714.721,7 |
| 2025-12-31 | 286.830.649,45 |
| 2026-01-31 | 309.312.035,74 |
| 2026-02-28 | 314.078.521,08 |
| 2026-03-31 | 291.390.997,17 |
| 2026-04-30 | 287.228.651,49 |
| 2026-05-31 | 284.004.130,84 |
| 2026-06-30 | 279.238.098,22 |
| 2026-07-31 | 275.206.655,95 |
| 2026-08-31 | 269.202.161,2 |
| 2026-09-30 | 273.226.611,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 136.294.487,2507 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 136.932.123,7792 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 749,81 | R$ 136,3 mi | 1,19% | 49,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 809,41 | R$ 136,9 mi | 1,66% | 50,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 7.737.238,17 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 22.289.971,21 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 35.066.785,07 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 48.260.610,27 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 113,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.