FIDC · competência 09/2026
HBF FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITÓRIOS DE
59.744.260/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 1.999.853,2 |
| 2025-10-31 | 2.097.775,27 |
| 2025-11-30 | 4.160.356,27 |
| 2025-12-31 | 4.189.209,63 |
| 2026-01-31 | 4.225.517,34 |
| 2026-02-28 | 4.246.354,28 |
| 2026-03-31 | 4.282.654,42 |
| 2026-04-30 | 8.702.364,91 |
| 2026-05-31 | 8.801.230,92 |
| 2026-06-30 | 8.893.864,74 |
| 2026-07-31 | 8.961.845,61 |
| 2026-08-31 | 9.067.056,66 |
| 2026-09-30 | 9.167.231,27 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.126,11 | R$ 9,2 mi | 1,04% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.233.665,96 |
| 30 dias | vencido | 1.453.733,89 |
| 60 dias | a vencer | 4.529.432,7 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 668.041,5 |
| 90 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,4 mi · vencido R$ 1,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SUABIA PRODUTOS E SERVICOS LTDA39.941.689/0001-94 | 52,4% |
| 2 | AGRINNOVA EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA48.485.696/0001-10 | 23,6% |
| 3 | SEMEAR MAQUINAS LTDA54.563.496/0001-30 | 20,9% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.