FIDC · competência 09/2026
AMFI ORRAM FIDC DE
59.733.020/0001-14 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 650.001 |
| 2025-06-30 | 12.235.329,84 |
| 2025-07-31 | 13.051.707,81 |
| 2025-08-31 | 13.249.437,56 |
| 2025-09-30 | 15.463.061,91 |
| 2025-10-31 | 21.748.116,59 |
| 2025-11-30 | 22.006.653,28 |
| 2025-12-31 | 22.282.049,24 |
| 2026-01-31 | 24.587.140,75 |
| 2026-02-28 | 24.869.565,46 |
| 2026-03-31 | 25.235.672,37 |
| 2026-04-30 | 25.569.933,89 |
| 2026-05-31 | 25.905.793,56 |
| 2026-06-30 | 26.264.059,87 |
| 2026-07-31 | 26.640.786,93 |
| 2026-08-31 | 27.034.705,67 |
| 2026-09-30 | 27.427.086,69 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.465.965,83 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.961.120,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.268,92 | R$ 24,5 mi | 1,45% | 89,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.076,14 | R$ 3,0 mi | 1,43% | 10,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 360 dias | a vencer | 5.744.241,48 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 17.663.929,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 95.500,33 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 23,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA SECURITIZADORA X S.A51.362.852/0001-60 | 85,7% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.