FIDC · competência 07/2026
SILVER BIRD FIDC
59.717.706/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 27.903.710,11 |
| 2025-03-31 | 28.129.105,99 |
| 2025-04-30 | 28.380.113,29 |
| 2025-05-31 | 28.663.009,6 |
| 2025-06-30 | 28.940.593,55 |
| 2025-07-31 | 29.279.627,23 |
| 2025-08-31 | 29.590.826,51 |
| 2025-09-30 | 29.944.794,11 |
| 2025-10-31 | 29.973.025,09 |
| 2025-11-30 | 29.957.267,08 |
| 2025-12-31 | 29.932.877,61 |
| 2026-01-31 | 29.948.217,95 |
| 2026-02-28 | 29.952.187,17 |
| 2026-03-31 | 29.986.661,06 |
| 2026-04-30 | 29.962.766,08 |
| 2026-05-31 | 29.936.456,18 |
| 2026-06-30 | 29.908.601,68 |
| 2026-07-31 | 29.884.959,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.067,55 | R$ 29,9 mi | -0,08% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 29.843.659,17 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ENGEGLOBAL CONSTRUCOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL14.940.563/0001-74 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.