FIDC · competência 09/2026
MALCOM FIDC NP
59.715.778/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 11.305.189,28 |
| 2025-05-31 | 14.516.990,03 |
| 2025-06-30 | 14.866.181,42 |
| 2025-07-31 | 16.259.620,3 |
| 2025-08-31 | 16.637.687,31 |
| 2025-09-30 | 17.264.443,7 |
| 2025-10-31 | 17.507.616,16 |
| 2025-11-30 | 17.967.399,85 |
| 2025-12-31 | 18.460.578,49 |
| 2026-01-31 | 20.760.482,84 |
| 2026-02-28 | 20.979.127,22 |
| 2026-03-31 | 19.892.195,27 |
| 2026-04-30 | 19.627.265,24 |
| 2026-05-31 | 17.796.775,89 |
| 2026-06-30 | 14.588.945,76 |
| 2026-07-31 | 10.712.044,04 |
| 2026-08-31 | 8.292.867,73 |
| 2026-09-30 | 8.417.590,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.166.910,63 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.250.679,88 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.196,11 | R$ 1,2 mi | 1,45% | 13,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 474,59 | R$ 7,3 mi | 1,15% | 86,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 727.308,48 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 717.566,66 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 708.390,01 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 4.043.799,53 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 7.038.982,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.229.811,87 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.651.930,48 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRISMA COMERCIAL EXPORTADORA DE OLEOQUIMICOS LTDA09.267.863/0006-09 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.