FIDC · competência 07/2026
MALCOM FIDC NP
59.715.778/0001-20 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 11.305.189,28 |
| 2025-05-31 | 14.516.990,03 |
| 2025-06-30 | 14.866.181,42 |
| 2025-07-31 | 16.259.620,3 |
| 2025-08-31 | 16.637.687,31 |
| 2025-09-30 | 17.264.443,7 |
| 2025-10-31 | 17.507.616,16 |
| 2025-11-30 | 17.967.399,85 |
| 2025-12-31 | 18.460.578,49 |
| 2026-01-31 | 20.760.482,84 |
| 2026-02-28 | 20.979.127,22 |
| 2026-03-31 | 19.892.195,27 |
| 2026-04-30 | 19.627.265,24 |
| 2026-05-31 | 17.796.775,89 |
| 2026-06-30 | 14.588.945,76 |
| 2026-07-31 | 10.712.044,04 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.133.593,94 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 9.578.450,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.161,96 | R$ 1,1 mi | 1,62% | 10,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 631,52 | R$ 9,6 mi | -29,14% | 89,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 7.248.073,53 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 4.456.205,34 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 9.008.152,64 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 20,7 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PRISMA COMERCIAL EXPORTADORA DE OLEOQUIMICOS LTDA09.267.863/0006-09 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.