FIDC · competência 09/2026
PETROCASH FIDC
59.714.095/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 1.998.915,05 |
| 2025-04-30 | 25.707.811,77 |
| 2025-05-31 | 51.668.252,6 |
| 2025-06-30 | 60.922.638,16 |
| 2025-07-31 | 63.389.384,78 |
| 2025-08-31 | 65.708.493,91 |
| 2025-09-30 | 68.268.217,95 |
| 2025-10-31 | 71.057.640,03 |
| 2025-11-30 | 74.242.490,74 |
| 2025-12-31 | 77.172.808,51 |
| 2026-01-31 | 80.084.803,94 |
| 2026-02-28 | 82.613.762,63 |
| 2026-03-31 | 85.571.604,22 |
| 2026-04-30 | 88.020.130,04 |
| 2026-05-31 | 90.460.038,15 |
| 2026-06-30 | 92.840.031,16 |
| 2026-07-31 | 95.302.372,93 |
| 2026-08-31 | 96.933.889,85 |
| 2026-09-30 | 96.933.889,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.735,34 | R$ 96,9 mi | 2,23% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 49.327.048,93 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 26.132.834,78 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.931.420,86 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 30.116,65 |
| 120 dias | vencido | 3.061,4 |
| 150 dias | a vencer | 1.049.115,44 |
| 150 dias | vencido | 447,52 |
| 180 dias | a vencer | 3.636.439,41 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.723.906,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.980.392,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 96,8 mi · vencido R$ 4 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.