FIDC · competência 07/2026
PETROCASH FIDC
59.714.095/0001-58 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 1.998.915,05 |
| 2025-04-30 | 25.707.811,77 |
| 2025-05-31 | 51.668.252,6 |
| 2025-06-30 | 60.922.638,16 |
| 2025-07-31 | 63.389.384,78 |
| 2025-08-31 | 65.708.493,91 |
| 2025-09-30 | 68.268.217,95 |
| 2025-10-31 | 71.057.640,03 |
| 2025-11-30 | 74.242.490,74 |
| 2025-12-31 | 77.172.808,51 |
| 2026-01-31 | 80.084.803,94 |
| 2026-02-28 | 82.613.762,63 |
| 2026-03-31 | 85.571.604,22 |
| 2026-04-30 | 88.020.130,04 |
| 2026-05-31 | 90.460.038,15 |
| 2026-06-30 | 92.840.031,16 |
| 2026-07-31 | 95.302.372,93 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.697,46 | R$ 95,5 mi | 2,86% | 100,2% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.870.868,58 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 22.388.849,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 18.931.347,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 13.380.544,53 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 3.184.829,22 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 919.115,9 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 287.051,15 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 262.441,46 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 130.812,64 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 7.707.097,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 89,1 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.