FIDC · competência 09/2026
HAVANTI FIDC
59.710.430/0001-40 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 2.777.432,62 |
| 2025-09-30 | 5.472.065,24 |
| 2025-10-31 | 7.428.750,5 |
| 2025-11-30 | 9.726.921,41 |
| 2025-12-31 | 10.441.272,53 |
| 2026-01-31 | 10.643.282,61 |
| 2026-02-28 | 11.179.876,49 |
| 2026-03-31 | 11.310.799,39 |
| 2026-04-30 | 11.585.145,29 |
| 2026-05-31 | 11.751.624,05 |
| 2026-06-30 | 12.621.710,62 |
| 2026-07-31 | 14.253.171,32 |
| 2026-08-31 | 16.438.594,37 |
| 2026-09-30 | 20.148.538,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 12.131.305,06 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 3.240.473,37 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 1.596.235,75 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.180.524,21 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.205,61 | R$ 12,1 mi | 1,41% | 60,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.225,57 | R$ 3,2 mi | 1,57% | 16,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.280,27 | R$ 1,6 mi | 2,04% | 7,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.063,55 | R$ 3,2 mi | -1,68% | 15,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 81.662,94 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 80.752,66 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 79.782,62 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 78.778,7 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 77.823,04 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 76.923,16 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 440.923,52 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 777.041,07 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 637.375,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 856.224,94 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,2 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.565.766,75 |
| 30 dias | vencido | 159.048,78 |
| 60 dias | a vencer | 3.739.930,24 |
| 60 dias | vencido | 7.589,4 |
| 90 dias | a vencer | 1.947.502,67 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.093.627,67 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 571.422,5 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 247.373 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 584.888,45 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 920.324,26 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 729.528,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.041.654,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 16,4 mi · vencido R$ 167 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | RAFARILLO INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL65.573.776/0001-46 | 82,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.