FIDC · competência 07/2026
MV I FIDC
59.701.895/0001-34 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 3.987.451,25 |
| 2025-04-30 | 4.464.066,81 |
| 2025-05-31 | 9.056.512,88 |
| 2025-06-30 | 9.198.376,24 |
| 2025-07-31 | 12.123.840,4 |
| 2025-08-31 | 15.043.940,11 |
| 2025-09-30 | 18.150.061,57 |
| 2025-10-31 | 21.271.793,98 |
| 2025-11-30 | 21.699.494,72 |
| 2025-12-31 | 23.859.545,64 |
| 2026-01-31 | 29.459.855,39 |
| 2026-02-28 | 29.998.433,3 |
| 2026-03-31 | 32.396.396,6 |
| 2026-04-30 | 34.884.088,05 |
| 2026-05-31 | 35.849.531,39 |
| 2026-06-30 | 33.473.811,74 |
| 2026-07-31 | 34.154.417,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 25.349.020,2801 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.820.130,68 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.153,76 | R$ 25,3 mi | 1,84% | 74,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.583,27 | R$ 8,8 mi | 2,24% | 25,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 146.111,44 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 0 |
| 60 dias | vencido | 3.707.169,72 |
| 90 dias | a vencer | 211.783,68 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.287.545,06 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 24.811.180,68 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 1.906.187,52 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.092.814,54 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 29,5 mi · vencido R$ 3,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | AGAPE IMOVEIS LTDA12.622.399/0001-21 | 2,9% |
| 2 | JULIANA SOUZA BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA58.218.334/0001-16 | 2,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.