FIDC · competência 09/2026
HALFDOME II FIDC
59.700.632/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 14.502.931,64 |
| 2025-03-31 | 14.594.434,32 |
| 2025-04-30 | 14.706.284,94 |
| 2025-05-31 | 16.850.083,04 |
| 2025-06-30 | 21.646.480,68 |
| 2025-07-31 | 22.984.417,08 |
| 2025-08-31 | 35.608.649,92 |
| 2025-09-30 | 35.724.110,49 |
| 2025-10-31 | 35.853.567,45 |
| 2025-11-30 | 51.665.837,21 |
| 2025-12-31 | 54.008.466,39 |
| 2026-01-31 | 54.269.211,74 |
| 2026-02-28 | 59.590.002,85 |
| 2026-03-31 | 60.224.339,23 |
| 2026-04-30 | 60.670.127,49 |
| 2026-05-31 | 60.784.591,63 |
| 2026-06-30 | 61.290.583,54 |
| 2026-07-31 | 71.143.941,88 |
| 2026-08-31 | 79.182.601,93 |
| 2026-09-30 | 164.704.603 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 24.318.822,36 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 140.385.780,6396 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 2.100,59 | R$ 24,3 mi | 3,24% | 14,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.251,84 | R$ 140,4 mi | 1,14% | 85,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.791.735,1 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,8 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.