FIDC · competência 09/2026
ÁPICE CREDIT FIDC DE
59.695.914/0001-67 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-09-30 | 497.569,68 |
| 2025-10-31 | 5.003.698,78 |
| 2025-11-30 | 8.159.859,44 |
| 2025-12-31 | 8.260.665,52 |
| 2026-01-31 | 8.314.848,76 |
| 2026-02-28 | 8.439.139,24 |
| 2026-03-31 | 8.539.208,65 |
| 2026-04-30 | 8.633.988,98 |
| 2026-05-31 | 8.712.593,24 |
| 2026-06-30 | 8.810.854,93 |
| 2026-07-31 | 8.957.051,83 |
| 2026-08-31 | 9.092.502,17 |
| 2026-09-30 | 9.272.890 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.155,65 | R$ 9,3 mi | 1,89% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 5.054.856,6 |
| 30 dias | vencido | 5.641,88 |
| 60 dias | a vencer | 2.094.398,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.512.423,09 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 244.845,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 91.969,86 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 15.365,61 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 9,0 mi · vencido R$ 6 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IRMAOS SOARES S/A01.559.046/0001-08 | 52,8% |
| 2 | IRMAOS SOARES S/A01.559.046/0016-94 | 18,8% |
| 3 | IRMAOS SOARES S/A01.559.046/0018-56 | 11,6% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.