FIDC · competência 09/2026
ITAÚ PIRINEUS III FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA
59.688.936/0001-08 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 535.351.983,48 |
| 2025-05-31 | 675.755.941,28 |
| 2025-06-30 | 681.302.665,56 |
| 2025-07-31 | 688.389.608,98 |
| 2025-08-31 | 693.846.021,86 |
| 2025-09-30 | 703.905.128,42 |
| 2025-10-31 | 699.847.247,28 |
| 2025-11-30 | 698.692.022,32 |
| 2025-12-31 | 694.165.365,06 |
| 2026-01-31 | 705.204.994,71 |
| 2026-02-28 | 701.236.591,56 |
| 2026-03-31 | 698.901.588,07 |
| 2026-04-30 | 688.849.338,48 |
| 2026-05-31 | 704.962.578,87 |
| 2026-06-30 | 708.363.721,37 |
| 2026-07-31 | 712.910.352,69 |
| 2026-08-31 | 715.352.328,19 |
| 2026-09-30 | 702.127.393,46 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 641.176.548,2474 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 32.786.019,5435 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 28.164.795,25 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1,23 | R$ 641,2 mi | 1,12% | 91,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1,25 | R$ 32,8 mi | 1,23% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 0,58 | R$ 28,2 mi | -28,26% | 4,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 612.945.015,16 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 612,9 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.