FIDC · competência 07/2026
CROMO FIDC
59.685.331/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 23.568.990,31 |
| 2025-04-30 | 26.880.228,25 |
| 2025-05-31 | 27.259.844,74 |
| 2025-06-30 | 27.621.213,23 |
| 2025-07-31 | 28.711.313,18 |
| 2025-08-31 | 29.572.246,61 |
| 2025-09-30 | 29.898.328,3 |
| 2025-10-31 | 30.282.557,69 |
| 2025-11-30 | 30.636.958,89 |
| 2025-12-31 | 31.059.879,14 |
| 2026-01-31 | 31.477.495,97 |
| 2026-02-28 | 31.832.635,88 |
| 2026-03-31 | 32.272.712,98 |
| 2026-04-30 | 32.673.017,96 |
| 2026-05-31 | 33.072.200,3 |
| 2026-06-30 | 33.495.278,66 |
| 2026-07-31 | 33.962.648,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.268,34 | R$ 34,0 mi | 1,40% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 31.001.318,65 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 31,0 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | COMPANHIA SECURITIZADORA X S.A51.362.852/0001-60 | 90,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.