FIDC · competência 09/2026
LUPUS FIDC DE
59.682.659/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 8.989.774,1 |
| 2025-06-30 | 21.220.471,09 |
| 2025-07-31 | 32.391.365,37 |
| 2025-08-31 | 35.741.172,26 |
| 2025-09-30 | 38.067.457,97 |
| 2025-10-31 | 38.804.685,45 |
| 2025-11-30 | 39.339.734,4 |
| 2025-12-31 | 39.970.572,69 |
| 2026-01-31 | 40.703.074,87 |
| 2026-02-28 | 41.118.734,37 |
| 2026-03-31 | 42.395.298,99 |
| 2026-04-30 | 42.969.027,29 |
| 2026-05-31 | 12.390.580,66 |
| 2026-06-30 | 12.667.329,34 |
| 2026-07-31 | 12.893.467,07 |
| 2026-08-31 | 13.631.111,78 |
| 2026-09-30 | 13.705.736,9 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 2.006.425,55 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 11.699.311,35 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.086,53 | R$ 2,0 mi | 1,29% | 14,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.269,81 | R$ 11,7 mi | 0,31% | 85,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.702.714,74 |
| 30 dias | vencido | 939.320,99 |
| 60 dias | a vencer | 2.232.764,08 |
| 60 dias | vencido | 73.058,17 |
| 90 dias | a vencer | 434.842,91 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 179.815,3 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 39.460,69 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 38.674,77 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 62.608,22 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,7 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 786.375,93 |
| 30 dias | vencido | 240.876,53 |
| 60 dias | a vencer | 684.010,72 |
| 60 dias | vencido | 126.887,51 |
| 90 dias | a vencer | 690.634,37 |
| 90 dias | vencido | 113.191,02 |
| 120 dias | a vencer | 621.503,89 |
| 120 dias | vencido | 108.702,86 |
| 150 dias | a vencer | 412.999,51 |
| 150 dias | vencido | 91.117,17 |
| 180 dias | a vencer | 433.014,92 |
| 180 dias | vencido | 71.520,59 |
| 360 dias | a vencer | 1.812.814,95 |
| 360 dias | vencido | 172.914,81 |
| 720 dias | a vencer | 1.219.024,2 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 193.057,28 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 6.037,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,9 mi · vencido R$ 925 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 24,7% |
| 2 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 19,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.