FIDC · competência 07/2026
LUPUS FIDC DE
59.682.659/0001-18 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 8.989.774,1 |
| 2025-06-30 | 21.220.471,09 |
| 2025-07-31 | 32.391.365,37 |
| 2025-08-31 | 35.741.172,26 |
| 2025-09-30 | 38.067.457,97 |
| 2025-10-31 | 38.804.685,45 |
| 2025-11-30 | 39.339.734,4 |
| 2025-12-31 | 39.970.572,69 |
| 2026-01-31 | 40.703.074,87 |
| 2026-02-28 | 41.118.734,37 |
| 2026-03-31 | 42.395.298,99 |
| 2026-04-30 | 42.969.027,29 |
| 2026-05-31 | 12.390.580,66 |
| 2026-06-30 | 12.667.329,34 |
| 2026-07-31 | 12.893.467,07 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.952.863,12 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 10.940.603,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.057,52 | R$ 2,0 mi | 1,45% | 15,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.181,63 | R$ 10,9 mi | 2,23% | 84,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.096.568,18 |
| 30 dias | vencido | 144.509,11 |
| 60 dias | a vencer | 1.235.438,16 |
| 60 dias | vencido | 3.926,19 |
| 90 dias | a vencer | 979.680,29 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.563.336,18 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 92.554,54 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 125.119,38 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 91.665,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,2 mi · vencido R$ 148 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 721.721,05 |
| 30 dias | vencido | 169.969,97 |
| 60 dias | a vencer | 687.333,87 |
| 60 dias | vencido | 111.197,36 |
| 90 dias | a vencer | 663.603,57 |
| 90 dias | vencido | 91.117,17 |
| 120 dias | a vencer | 604.085,27 |
| 120 dias | vencido | 77.024,34 |
| 150 dias | a vencer | 569.486,85 |
| 150 dias | vencido | 69.135,25 |
| 180 dias | a vencer | 523.013,51 |
| 180 dias | vencido | 46.250,57 |
| 360 dias | a vencer | 1.819.960,94 |
| 360 dias | vencido | 52.025,24 |
| 720 dias | a vencer | 1.363.781,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 238.114,57 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 14.671,39 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,2 mi · vencido R$ 617 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UY3 SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A39.587.424/0001-30 | 25,3% |
| 2 | BMP SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA11.581.339/0001-45 | 21,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.