FIDC · competência 07/2026
HB FIDC DE
59.682.007/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 70.531.322,87 |
| 2025-06-30 | 90.371.280,84 |
| 2025-07-31 | 92.749.512,15 |
| 2025-08-31 | 94.693.987,52 |
| 2025-09-30 | 96.786.497,47 |
| 2025-10-31 | 99.023.190,56 |
| 2025-11-30 | 101.112.266,13 |
| 2025-12-31 | 103.493.878,37 |
| 2026-01-31 | 105.449.466,01 |
| 2026-02-28 | 107.575.833,83 |
| 2026-03-31 | 110.240.283,75 |
| 2026-04-30 | 112.376.213,27 |
| 2026-05-31 | 115.059.990,11 |
| 2026-06-30 | 117.538.310,95 |
| 2026-07-31 | 120.269.111,97 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.359,32 | R$ 120,3 mi | 2,23% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 37.615,31 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 36.939,41 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 36.305,64 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 120.039.978,39 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 35.133,28 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 120,2 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BREITKOPF VEICULOS LTDA82.637.513/0001-72 | 60,4% |
| 2 | BREITKOPF CAMINHOES LTDA82.713.843/0001-08 | 36,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.