FIDC · competência 07/2026
AMANA FIDC
59.679.768/0001-86 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 17.691.969,57 |
| 2025-04-30 | 17.469.422,72 |
| 2025-05-31 | 17.448.920,19 |
| 2025-06-30 | 17.433.896,63 |
| 2025-07-31 | 17.418.799,28 |
| 2025-08-31 | 17.403.457,49 |
| 2025-09-30 | 17.381.056,4 |
| 2025-10-31 | 17.365.296,26 |
| 2025-11-30 | 17.349.295,29 |
| 2025-12-31 | 17.333.112,42 |
| 2026-01-31 | 17.316.777,7 |
| 2026-02-28 | 17.300.402,59 |
| 2026-03-31 | 17.275.874,54 |
| 2026-04-30 | 17.259.353,64 |
| 2026-05-31 | 17.239.823,95 |
| 2026-07-31 | 17.195.124,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.355,31 | R$ 17,2 mi | -0,12% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.302.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 17,3 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.