FIDC · competência 09/2026
NTZ CONSIGNADO PÚBLICO FIDC
59.678.384/0001-49 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 44.573.856,59 |
| 2025-05-31 | 57.057.166,72 |
| 2025-06-30 | 73.079.447,93 |
| 2025-07-31 | 74.542.766,45 |
| 2025-08-31 | 75.875.669,63 |
| 2025-10-31 | 89.350.607,31 |
| 2025-11-30 | 90.675.765,23 |
| 2025-12-31 | 91.860.337,85 |
| 2026-01-31 | 93.393.792,79 |
| 2026-02-28 | 79.665.592,42 |
| 2026-03-31 | 80.719.583,34 |
| 2026-04-30 | 73.456.158,18 |
| 2026-05-31 | 79.517.290,03 |
| 2026-06-30 | 78.420.856,77 |
| 2026-07-31 | 77.148.477,61 |
| 2026-08-31 | 75.772.311,35 |
| 2026-09-30 | 75.445.618,43 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 59.106.049,6702 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.175.600,89 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.163.967,86 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.085,98 | R$ 59,1 mi | 1,49% | 78,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.261,22 | R$ 8,2 mi | 1,65% | 10,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 583,23 | R$ 8,2 mi | -14,01% | 10,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 2.241.441,32 |
| 30 dias | vencido | 2.108.321,35 |
| 60 dias | a vencer | 2.152.648,52 |
| 60 dias | vencido | 1.583.114,21 |
| 90 dias | a vencer | 1.930.592,49 |
| 90 dias | vencido | 1.536.000,64 |
| 120 dias | a vencer | 1.878.682,36 |
| 120 dias | vencido | 1.140.583,66 |
| 150 dias | a vencer | 1.377.338,97 |
| 150 dias | vencido | 1.192.862,19 |
| 180 dias | a vencer | 2.233.048,46 |
| 180 dias | vencido | 998.067,31 |
| 360 dias | a vencer | 9.055.216,81 |
| 360 dias | vencido | 1.822.732,15 |
| 720 dias | a vencer | 13.728.227,12 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 9.495.775,19 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.258.267,76 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 61,4 mi · vencido R$ 10,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE34.337.707/0001-00 | 95,1% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | R$ 1.092,32 | R$ 1.092,86 | 9 | R$ 79 mil |
| 2026-10-09 | R$ 1.090,79 | R$ 1.091,33 | 56 | R$ 1,1 mi |
| 2026-10-09 | R$ 1.267,47 | R$ 1.268,10 | 3 | R$ 84 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.086,20 | R$ 1.086,74 | 6 | R$ 74 mil |
| 2026-10-01 | R$ 1.261,57 | R$ 1.260,94 | 2 | R$ 33 mil |
| 2026-09-23 | R$ 1.081,64 | R$ 1.082,18 | 8 | R$ 227 mil |
| 2026-09-17 | R$ 1.078,61 | R$ 1.079,15 | 4 | R$ 50 mil |
| 2026-09-04 | R$ 1.072,51 | R$ 1.073,04 | 2 | R$ 17 mil |
| 2026-09-03 | R$ 1.071,75 | R$ 1.072,28 | 4 | R$ 302 mil |
| 2026-08-27 | R$ 1.067,95 | R$ 1.068,48 | 5 | R$ 359 mil |
| 2026-08-20 | R$ 1.064,16 | R$ 1.064,69 | 6 | R$ 100 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.057,38 | R$ 1.056,85 | 34 | R$ 469 mil |
| 2026-08-07 | R$ 1.224,61 | R$ 1.224,00 | 5 | R$ 73 mil |
| 2026-07-17 | R$ 1.046,05 | R$ 1.046,57 | 4 | R$ 663 mil |
| 2026-07-08 | R$ 1.040,80 | R$ 1.041,32 | 4 | R$ 412 mil |
| 2026-06-24 | R$ 1.033,35 | R$ 1.033,86 | 7 | R$ 225 mil |
| 2026-06-24 | R$ 1.193,91 | R$ 1.194,50 | 4 | R$ 38 mil |