FIDC · competência 09/2026
BOS FIDC
59.677.032/0001-79 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 1.576.239,78 |
| 2025-07-31 | 4.881.709,63 |
| 2025-08-31 | 6.664.474,61 |
| 2025-09-30 | 7.399.612,46 |
| 2025-10-31 | 8.137.620,5 |
| 2025-11-30 | 8.119.588,89 |
| 2025-12-31 | 8.644.816,73 |
| 2026-01-31 | 8.848.403,87 |
| 2026-02-28 | 9.072.901,44 |
| 2026-03-31 | 9.534.679,67 |
| 2026-04-30 | 9.985.004,56 |
| 2026-05-31 | 10.358.776,18 |
| 2026-06-30 | 10.744.563,49 |
| 2026-07-31 | 11.769.328,37 |
| 2026-08-31 | 12.231.683,02 |
| 2026-09-30 | 13.066.592,13 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.386,63 | R$ 13,1 mi | 4,51% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 6.912.417,27 |
| 30 dias | vencido | 387.328,22 |
| 60 dias | a vencer | 3.540.057,57 |
| 60 dias | vencido | 82.940,01 |
| 90 dias | a vencer | 1.600.794,26 |
| 90 dias | vencido | 10.778,9 |
| 120 dias | a vencer | 288.395,97 |
| 120 dias | vencido | 3.212,68 |
| 150 dias | a vencer | 83.823,51 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 41.068,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 194.717,06 |
| 360 dias | vencido | 80.067,86 |
| 720 dias | a vencer | 122.161,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 88.120,23 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.344,19 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 12,9 mi · vencido R$ 564 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 88.940,25 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 89 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ALUBRASC - INDUSTRIA DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA13.136.165/0001-37 | 13,2% |
| 2 | PETRA AGRONEGOCIO LTDA18.068.347/0001-31 | 11,8% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.