FIDC · competência 07/2026
SATYA FIDC DE
59.665.305/0001-65 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-08-31 | 335.905,08 |
| 2025-09-30 | 1.416.035,96 |
| 2025-10-31 | 1.430.013,76 |
| 2025-11-30 | 1.443.602,52 |
| 2025-12-31 | 2.918.440,31 |
| 2026-01-31 | 3.416.161,81 |
| 2026-02-28 | 3.445.835,3 |
| 2026-03-31 | 3.474.916,91 |
| 2026-04-30 | 3.585.547,63 |
| 2026-05-31 | 3.031.777,55 |
| 2026-06-30 | 3.676.342,22 |
| 2026-07-31 | 4.051.830,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.144,06 | R$ 4,1 mi | 10,21% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 443.999,85 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 493.370,52 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.203.589,3 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 102.572,29 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 763.378,67 |
| 150 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 21.020,43 |
| 30 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 21 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ADS DRONES DISTRIBUICAO LTDA37.080.909/0001-07 | 38,5% |
| 2 | BRASIPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA19.454.803/0001-44 | 12,0% |
| 3 | PRANA COMERCIO EXTERIOR LTDA17.737.980/0001-02 | 10,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.