FIDC · competência 09/2026
PARANÁ I FIDC - FIDC
59.629.874/0001-55 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 20.000 |
| 2025-03-31 | 3.531,82 |
| 2025-04-30 | 5.130,07 |
| 2025-05-31 | 5.130,07 |
| 2025-06-30 | 261.144.903,73 |
| 2025-07-31 | 263.207.883,55 |
| 2025-08-31 | 265.211.763,15 |
| 2025-09-30 | 268.187.614,63 |
| 2025-10-31 | 272.020.926,68 |
| 2025-11-30 | 274.395.585,74 |
| 2025-12-31 | 391.807.933,85 |
| 2026-01-31 | 395.619.621,49 |
| 2026-02-28 | 386.512.099,88 |
| 2026-03-31 | 390.355.748,94 |
| 2026-04-30 | 393.752.184,22 |
| 2026-05-31 | 395.012.039,64 |
| 2026-06-30 | 397.047.434,06 |
| 2026-07-31 | 400.326.850,28 |
| 2026-08-31 | 403.210.337,22 |
| 2026-09-30 | 406.007.252,42 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 76.861.626,4499 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 153.047.910,4095 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 176.097.715,5601 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.032,29 | R$ 76,9 mi | 0,32% | 18,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.130,84 | R$ 153,0 mi | 1,15% | 37,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.133,80 | R$ 176,1 mi | 0,39% | 43,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 8.874.444,18 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 2.803.643,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 2.389.962,9 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 24.654.794,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 57.885.043,47 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 52.983.436,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 234.775.083,71 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 384,4 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL77.863.223/0001-07 | 25,3% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.