FIDC · competência 09/2026
LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
59.602.002/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 67,4 mi
Carteira
R$ 66,6 mi
Inadimplência
0,91%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
5
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 3.155.700,25 |
| 2025-04-30 | 20.132.978,53 |
| 2025-05-31 | 28.909.751,35 |
| 2025-06-30 | 47.262.308,95 |
| 2025-07-31 | 65.655.882,07 |
| 2025-08-31 | 91.074.750,76 |
| 2025-09-30 | 120.354.042,51 |
| 2025-10-31 | 154.016.796,02 |
| 2025-11-30 | 156.111.565,8 |
| 2025-12-31 | 158.225.279,83 |
| 2026-01-31 | 129.719.643,01 |
| 2026-02-28 | 117.392.017,91 |
| 2026-03-31 | 107.217.635,52 |
| 2026-04-30 | 96.701.902,66 |
| 2026-05-31 | 89.083.766,7 |
| 2026-06-30 | 83.569.753,26 |
| 2026-07-31 | 78.556.172,7 |
| 2026-08-31 | 73.124.578,98 |
| 2026-09-30 | 67.396.862,24 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 32.404.883,7781 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 15.445.255,2463 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 8.686.986,8335 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 3.999.617,2877 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 6.860.119,1 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 426,00 | R$ 32,4 mi | 1,33% | 48,1% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 398,56 | R$ 15,4 mi | 1,33% | 22,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 581,63 | R$ 8,7 mi | 1,45% | 12,9% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 535,49 | R$ 4,0 mi | 1,45% | 5,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 956,23 | R$ 6,9 mi | 0,75% | 10,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.403.982,72 |
| 30 dias | vencido | 62.902,94 |
| 60 dias | a vencer | 1.380.626,62 |
| 60 dias | vencido | 58.242,86 |
| 90 dias | a vencer | 1.358.420,59 |
| 90 dias | vencido | 63.603,71 |
| 120 dias | a vencer | 1.337.783,01 |
| 120 dias | vencido | 57.457,97 |
| 150 dias | a vencer | 1.315.537,34 |
| 150 dias | vencido | 56.849,5 |
| 180 dias | a vencer | 1.296.319,7 |
| 180 dias | vencido | 64.060,68 |
| 360 dias | a vencer | 7.348.920,1 |
| 360 dias | vencido | 230.772,62 |
| 720 dias | a vencer | 12.711.448,78 |
| 720 dias | vencido | 14.127,1 |
| 1080 dias | a vencer | 10.473.214,42 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 23.518.035,61 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 62,1 mi · vencido R$ 608 mil.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 384,84 | R$ 384,84 | 2 | R$ 200 mil |
| 2026-09-22 | R$ 424,41 | R$ 424,42 | 4 | R$ 304 mil |
| 2026-09-21 | R$ 424,14 | R$ 424,16 | 2 | R$ 155 mil |
| 2026-08-12 | R$ 482,75 | R$ 482,74 | 14 | R$ 2,3 mi |
| 2026-07-14 | R$ 515,23 | R$ 515,23 | 1 | R$ 115 mil |
| 2026-07-13 | R$ 514,90 | R$ 514,90 | 1 | R$ 115 mil |