FIDC · competência 07/2026
LARCA CONSIGNADO III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
59.602.002/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 78,6 mi
Carteira
R$ 76,4 mi
Inadimplência
0,67%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
5
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 3.155.700,25 |
| 2025-04-30 | 20.132.978,53 |
| 2025-05-31 | 28.909.751,35 |
| 2025-06-30 | 47.262.308,95 |
| 2025-07-31 | 65.655.882,07 |
| 2025-08-31 | 91.074.750,76 |
| 2025-09-30 | 120.354.042,51 |
| 2025-10-31 | 154.016.796,02 |
| 2025-11-30 | 156.111.565,8 |
| 2025-12-31 | 158.225.279,83 |
| 2026-01-31 | 129.719.643,01 |
| 2026-02-28 | 117.392.017,91 |
| 2026-03-31 | 107.217.635,52 |
| 2026-04-30 | 96.701.902,66 |
| 2026-05-31 | 89.083.766,7 |
| 2026-06-30 | 83.569.753,26 |
| 2026-07-31 | 78.556.172,7 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 38.135.987,3353 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 18.176.891,5609 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 10.198.486,681 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 4.695.534,1842 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.349.272,95 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 501,35 | R$ 38,1 mi | 1,42% | 48,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 469,05 | R$ 18,2 mi | 1,42% | 23,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 682,83 | R$ 10,2 mi | 1,55% | 13,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 628,66 | R$ 4,7 mi | 1,55% | 6,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.024,42 | R$ 7,3 mi | -2,38% | 9,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.676.690,34 |
| 30 dias | vencido | 63.818,23 |
| 60 dias | a vencer | 1.629.914,64 |
| 60 dias | vencido | 57.532,73 |
| 90 dias | a vencer | 1.604.453,91 |
| 90 dias | vencido | 57.098,2 |
| 120 dias | a vencer | 1.577.809,38 |
| 120 dias | vencido | 64.215,44 |
| 150 dias | a vencer | 1.552.477,22 |
| 150 dias | vencido | 61.891,25 |
| 180 dias | a vencer | 1.528.600,57 |
| 180 dias | vencido | 52.238,04 |
| 360 dias | a vencer | 8.674.433,31 |
| 360 dias | vencido | 148.245,34 |
| 720 dias | a vencer | 15.002.242,06 |
| 720 dias | vencido | 6.616,16 |
| 1080 dias | a vencer | 12.355.827,59 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 28.700.572,53 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 74,3 mi · vencido R$ 512 mil.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | R$ 482,75 | R$ 482,74 | 14 | R$ 2,3 mi |
| 2026-07-14 | R$ 515,23 | R$ 515,23 | 1 | R$ 115 mil |
| 2026-07-13 | R$ 514,90 | R$ 514,90 | 1 | R$ 115 mil |