FIDC · competência 07/2026
FIDC FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA
59.599.914/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 174,3 mi
Carteira
R$ 173,0 mi
Inadimplência
2,07%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
5
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 40.136.582,32 |
| 2025-05-31 | 75.053.551,01 |
| 2025-06-30 | 87.398.460,15 |
| 2025-07-31 | 112.799.992,3 |
| 2025-08-31 | 114.337.354,47 |
| 2025-09-30 | 126.492.292,44 |
| 2025-10-31 | 138.025.902,28 |
| 2025-11-30 | 139.852.123,13 |
| 2025-12-31 | 142.337.045,58 |
| 2026-01-31 | 143.238.452,88 |
| 2026-02-28 | 143.339.992,96 |
| 2026-03-31 | 148.446.014,2 |
| 2026-04-30 | 149.934.056,61 |
| 2026-05-31 | 152.179.458,92 |
| 2026-06-30 | 154.948.511,59 |
| 2026-07-31 | 174.267.609,62 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 99.851.007,1707 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 11.493.547,9729 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 40.622.497,1975 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 3.499.038,9789 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 18.801.518,31 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.239,02 | R$ 99,9 mi | 1,43% | 57,3% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.003,24 | R$ 11,5 mi | 0,19% | 6,6% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.262,10 | R$ 40,6 mi | 1,56% | 23,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.003,52 | R$ 3,5 mi | 0,35% | 2,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.442,61 | R$ 18,8 mi | 12,00% | 10,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 3.993.908,18 |
| 30 dias | vencido | 1.230.072,62 |
| 60 dias | a vencer | 4.065.783,37 |
| 60 dias | vencido | 757.429,25 |
| 90 dias | a vencer | 4.023.462,62 |
| 90 dias | vencido | 572.682,59 |
| 120 dias | a vencer | 3.946.026,83 |
| 120 dias | vencido | 349.369,15 |
| 150 dias | a vencer | 3.866.522,91 |
| 150 dias | vencido | 248.722,01 |
| 180 dias | a vencer | 3.792.592,98 |
| 180 dias | vencido | 150.841,94 |
| 360 dias | a vencer | 21.235.723,53 |
| 360 dias | vencido | 265.350,78 |
| 720 dias | a vencer | 33.295.153,67 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 27.097.839,94 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 63.343.725,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 168,7 mi · vencido R$ 3,6 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | R$ 1.275,37 | R$ 1.275,31 | 2 | R$ 9,9 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.235,82 | R$ 1.235,87 | 2 | R$ 6,2 mi |
| 2026-07-20 | R$ 1.254,13 | R$ 1.254,16 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-14 | R$ 1.250,61 | R$ 1.250,63 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-06-29 | R$ 1.240,96 | R$ 1.240,99 | 2 | R$ 1,2 mi |