FIDC · competência 09/2026
FIDC FUTURO PREVIDENCIA CONSIGNADO PUBLICO IV RESP LTDA
59.599.914/0001-63 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 216,6 mi
Carteira
R$ 218,2 mi
Inadimplência
1,99%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
5
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 40.136.582,32 |
| 2025-05-31 | 75.053.551,01 |
| 2025-06-30 | 87.398.460,15 |
| 2025-07-31 | 112.799.992,3 |
| 2025-08-31 | 114.337.354,47 |
| 2025-09-30 | 126.492.292,44 |
| 2025-10-31 | 138.025.902,28 |
| 2025-11-30 | 139.852.123,13 |
| 2025-12-31 | 142.337.045,58 |
| 2026-01-31 | 143.238.452,88 |
| 2026-02-28 | 143.339.992,96 |
| 2026-03-31 | 148.446.014,2 |
| 2026-04-30 | 149.934.056,61 |
| 2026-05-31 | 152.179.458,92 |
| 2026-06-30 | 154.948.511,59 |
| 2026-07-31 | 174.267.609,62 |
| 2026-08-31 | 189.491.377,92 |
| 2026-09-30 | 216.586.937,91 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 102.556.662,852 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 38.304.404,1367 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 41.831.408,262 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 7.918.541,8236 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 21.472.979,07 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.272,59 | R$ 102,6 mi | 1,34% | 47,4% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.030,42 | R$ 38,3 mi | 1,34% | 17,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.299,66 | R$ 41,8 mi | 1,48% | 19,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.033,39 | R$ 7,9 mi | 1,48% | 3,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.234,40 | R$ 21,5 mi | -15,61% | 9,9% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.712.799,25 |
| 30 dias | vencido | 1.399.483,13 |
| 60 dias | a vencer | 5.039.145,05 |
| 60 dias | vencido | 814.835,54 |
| 90 dias | a vencer | 4.946.219,9 |
| 90 dias | vencido | 614.196,19 |
| 120 dias | a vencer | 4.854.059,01 |
| 120 dias | vencido | 409.288,13 |
| 150 dias | a vencer | 4.757.676,29 |
| 150 dias | vencido | 312.754,49 |
| 180 dias | a vencer | 4.671.358,41 |
| 180 dias | vencido | 254.361,39 |
| 360 dias | a vencer | 23.414.510,84 |
| 360 dias | vencido | 519.519,71 |
| 720 dias | a vencer | 43.976.401,51 |
| 720 dias | vencido | 10.227,67 |
| 1080 dias | a vencer | 33.973.034,16 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 82.255.980,66 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 212,6 mi · vencido R$ 4,3 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | R$ 1.281,43 | R$ 1.281,45 | 2 | R$ 5,0 mi |
| 2026-10-13 | R$ 1.279,01 | R$ 1.278,93 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-10-09 | R$ 1.306,05 | R$ 1.306,08 | 2 | R$ 2,3 mi |
| 2026-09-30 | R$ 1.272,59 | R$ 1.272,62 | 2 | R$ 3,0 mi |
| 2026-08-21 | R$ 1.275,37 | R$ 1.275,31 | 2 | R$ 9,9 mi |
| 2026-07-27 | R$ 1.235,82 | R$ 1.235,87 | 2 | R$ 6,2 mi |
| 2026-07-20 | R$ 1.254,13 | R$ 1.254,16 | 2 | R$ 2,0 mi |
| 2026-07-14 | R$ 1.250,61 | R$ 1.250,63 | 2 | R$ 1,2 mi |
| 2026-06-29 | R$ 1.240,96 | R$ 1.240,99 | 2 | R$ 1,2 mi |