FIDC · competência 07/2026
BTG PACTUAL ATLAS FIDC
59.595.605/0001-15 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 4.800.814,67 |
| 2025-03-31 | 162.438.117,3 |
| 2025-04-30 | 256.037.897,29 |
| 2025-05-31 | 428.335.606,5 |
| 2025-06-30 | 505.309.177,66 |
| 2025-07-31 | 604.064.572,03 |
| 2025-08-31 | 730.814.565,61 |
| 2025-09-30 | 729.617.266,66 |
| 2025-10-31 | 729.617.266,66 |
| 2025-11-30 | 808.681.536,35 |
| 2025-12-31 | 913.292.435,47 |
| 2026-01-31 | 1.008.761.425,67 |
| 2026-02-28 | 1.041.580.862,1 |
| 2026-03-31 | 1.074.156.088,66 |
| 2026-04-30 | 1.100.531.117,7 |
| 2026-05-31 | 1.165.691.142,01 |
| 2026-06-30 | 1.239.913.416,4 |
| 2026-07-31 | 1.235.452.513,1 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.217,66 | R$ 1,24 bi | 1,24% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 181.757.060,01 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 168.785.748,7 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 184.802.211,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 33.782.843,02 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 31.000.078,87 |
| 180 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 600,1 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | IFOOD PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.19.468.242/0001-32 | 48,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.