FIDC · competência 09/2026
OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FIDC DE
59.560.195/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 128,1 mi
Carteira
R$ 128,3 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
09/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 107.097.583,61 |
| 2025-07-31 | 108.517.426,38 |
| 2025-08-31 | 109.769.902,2 |
| 2025-09-30 | 111.270.754,19 |
| 2025-10-31 | 112.401.834,43 |
| 2025-11-30 | 113.566.369,51 |
| 2025-12-31 | 114.952.705,19 |
| 2026-01-31 | 116.205.293,99 |
| 2026-02-28 | 117.345.284,77 |
| 2026-03-31 | 118.590.266,88 |
| 2026-04-30 | 119.620.798,78 |
| 2026-05-31 | 121.320.111,37 |
| 2026-06-30 | 123.109.892,55 |
| 2026-07-31 | 124.907.260,41 |
| 2026-08-31 | 126.509.639,72 |
| 2026-09-30 | 128.087.530,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 120,69 | R$ 128,1 mi | 1,25% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 90 dias | a vencer | 2.700.709,12 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.412.455,95 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.695.795,01 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 41.261.778,95 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 56,1 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | R$ 122,01 | R$ 122,49 | 4 | R$ 195 mil |
| 2026-10-16 | R$ 121,71 | R$ 122,28 | 6 | R$ 276 mil |
| 2026-10-15 | R$ 121,97 | R$ 121,70 | 16 | R$ 748 mil |
| 2026-10-14 | R$ 121,42 | R$ 122,13 | 18 | R$ 966 mil |
| 2026-10-13 | R$ 121,69 | R$ 122,08 | 10 | R$ 209 mil |
| 2026-10-09 | R$ 121,90 | R$ 121,92 | 8 | R$ 233 mil |
| 2026-10-08 | R$ 121,24 | R$ 121,01 | 10 | R$ 582 mil |
| 2026-10-05 | R$ 121,02 | R$ 120,75 | 12 | R$ 380 mil |
| 2026-10-02 | R$ 121,29 | R$ 121,29 | 2 | R$ 153 mil |
| 2026-10-01 | R$ 120,89 | R$ 120,69 | 22 | R$ 606 mil |
| 2026-09-30 | R$ 120,96 | R$ 121,24 | 12 | R$ 617 mil |
| 2026-09-29 | R$ 120,82 | R$ 121,11 | 6 | R$ 158 mil |
| 2026-09-25 | R$ 120,40 | R$ 121,05 | 14 | R$ 262 mil |
| 2026-09-23 | R$ 120,02 | R$ 120,15 | 4 | R$ 144 mil |
| 2026-09-22 | R$ 120,20 | R$ 120,21 | 10 | R$ 454 mil |
| 2026-09-18 | R$ 119,87 | R$ 119,47 | 14 | R$ 293 mil |
| 2026-09-17 | R$ 119,95 | R$ 119,38 | 32 | R$ 1,2 mi |
| 2026-09-16 | R$ 119,85 | R$ 119,91 | 20 | R$ 465 mil |
| 2026-09-15 | R$ 119,74 | R$ 119,80 | 20 | R$ 627 mil |
| 2026-09-14 | R$ 119,23 | R$ 119,77 | 16 | R$ 2,0 mi |