FIDC · competência 07/2026
OCCAM PORTFOLIO CRÉDITO FIDC DE
59.560.195/0001-77 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido
R$ 124,9 mi
Carteira
R$ 125,1 mi
Inadimplência
0,00%
da carteira
Vencidos
0,00%
Séries
2
Competência
07/2026
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 107.097.583,61 |
| 2025-07-31 | 108.517.426,38 |
| 2025-08-31 | 109.769.902,2 |
| 2025-09-30 | 111.270.754,19 |
| 2025-10-31 | 112.401.834,43 |
| 2025-11-30 | 113.566.369,51 |
| 2025-12-31 | 114.952.705,19 |
| 2026-01-31 | 116.205.293,99 |
| 2026-02-28 | 117.345.284,77 |
| 2026-03-31 | 118.590.266,88 |
| 2026-04-30 | 119.620.798,78 |
| 2026-05-31 | 121.320.111,37 |
| 2026-06-30 | 123.109.892,55 |
| 2026-07-31 | 124.907.260,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 117,69 | R$ 124,9 mi | 1,46% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 150 dias | a vencer | 2.487.122,96 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 6.260.293,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.873.240,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 32.883.590,06 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,5 mi.
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | R$ 118,95 | R$ 119,36 | 8 | R$ 158 mil |
| 2026-08-31 | R$ 118,77 | R$ 119,13 | 8 | R$ 309 mil |
| 2026-08-28 | R$ 118,74 | R$ 118,94 | 8 | R$ 248 mil |
| 2026-08-26 | R$ 118,55 | R$ 118,84 | 10 | R$ 73 mil |
| 2026-08-25 | R$ 118,69 | R$ 118,77 | 10 | R$ 513 mil |
| 2026-08-24 | R$ 118,43 | R$ 118,18 | 4 | R$ 67 mil |
| 2026-08-21 | R$ 118,22 | R$ 118,11 | 14 | R$ 641 mil |
| 2026-08-20 | R$ 118,14 | R$ 118,51 | 8 | R$ 82 mil |
| 2026-08-19 | R$ 118,23 | R$ 118,47 | 8 | R$ 371 mil |
| 2026-08-17 | R$ 118,31 | R$ 117,76 | 8 | R$ 188 mil |
| 2026-08-14 | R$ 117,95 | R$ 118,28 | 16 | R$ 349 mil |
| 2026-08-12 | R$ 117,72 | R$ 118,13 | 10 | R$ 164 mil |
| 2026-08-07 | R$ 117,72 | R$ 117,91 | 8 | R$ 284 mil |
| 2026-08-06 | R$ 117,32 | R$ 117,32 | 4 | R$ 95 mil |
| 2026-08-05 | R$ 117,51 | R$ 117,84 | 6 | R$ 397 mil |
| 2026-07-31 | R$ 117,22 | R$ 116,96 | 6 | R$ 518 mil |
| 2026-07-27 | R$ 116,82 | R$ 116,75 | 12 | R$ 254 mil |
| 2026-07-24 | R$ 116,98 | R$ 117,27 | 4 | R$ 94 mil |
| 2026-07-22 | R$ 116,87 | R$ 117,01 | 4 | R$ 13 mil |
| 2026-07-21 | R$ 116,77 | R$ 117,05 | 6 | R$ 36 mil |