FIDC · competência 09/2026
BNVT CRÉDITO CORPORATIVO - FIDC
59.556.339/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 350.504,38 |
| 2025-04-30 | 1.100.799,65 |
| 2025-05-31 | 1.107.617,27 |
| 2025-06-30 | 1.114.828,53 |
| 2025-07-31 | 3.612.577,98 |
| 2025-08-31 | 3.660.137,39 |
| 2025-09-30 | 3.704.890,83 |
| 2025-10-31 | 3.925.324,45 |
| 2025-11-30 | 4.139.484,63 |
| 2025-12-31 | 5.486.242,38 |
| 2026-01-31 | 5.280.870,42 |
| 2026-02-28 | 6.113.782,15 |
| 2026-03-31 | 6.157.353,17 |
| 2026-04-30 | 6.210.787,76 |
| 2026-05-31 | 6.102.982,7 |
| 2026-06-30 | 6.276.981,31 |
| 2026-07-31 | 6.504.581,65 |
| 2026-08-31 | 12.823.410,5 |
| 2026-09-30 | 13.004.460,38 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 1.345,44 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 3.537.125,5699 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 765.254,5 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 5.243.413,57 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 1.224.446,78 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 2.075.634,4195 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 134,54 | R$ 1 mil | 1,52% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 124,20 | R$ 3,5 mi | 1,39% | 27,2% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 1.138,03 | R$ 765 mil | 1,25% | 5,9% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 1.052,68 | R$ 5,2 mi | 1,35% | 40,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 123,61 | R$ 1,2 mi | 1,08% | 9,4% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 16,80 | R$ 2,1 mi | 1,64% | 16,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.413,77 |
| 30 dias | vencido | 1.221,2 |
| 60 dias | a vencer | 298,44 |
| 60 dias | vencido | 1.371,57 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 1.294,64 |
| 120 dias | a vencer | 0 |
| 120 dias | vencido | 1.125,08 |
| 150 dias | a vencer | 0 |
| 150 dias | vencido | 831,8 |
| 180 dias | a vencer | 0 |
| 180 dias | vencido | 263,48 |
| 360 dias | a vencer | 0 |
| 360 dias | vencido | 194,63 |
Total a vencer R$ 2 mil · vencido R$ 6 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | SALPAR PARTICIPACOES S/A08.897.104/0001-52 | 18,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.