FIDC · competência 09/2026
ORIZ JUS IV FIDC
59.550.943/0001-30 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 12.049.250,19 |
| 2025-05-31 | 13.748.684,21 |
| 2025-06-30 | 17.548.951,12 |
| 2025-07-31 | 20.074.055,49 |
| 2025-08-31 | 23.396.206,79 |
| 2025-09-30 | 32.535.730,49 |
| 2025-10-31 | 35.679.034,59 |
| 2025-11-30 | 45.980.872,17 |
| 2025-12-31 | 58.895.992,75 |
| 2026-01-31 | 63.283.917,53 |
| 2026-02-28 | 67.609.541,02 |
| 2026-03-31 | 76.694.112,81 |
| 2026-04-30 | 78.241.333,01 |
| 2026-05-31 | 79.824.579,03 |
| 2026-06-30 | 81.439.358,53 |
| 2026-07-31 | 82.914.349,9 |
| 2026-08-31 | 84.321.659,17 |
| 2026-09-30 | 85.568.062,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 130,64 | R$ 85,6 mi | 1,48% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 21.470.882,28 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 772.187,01 |
| 360 dias | a vencer | 239.332,4 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 50.826.642,49 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.334.929,1 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.114.007,75 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 83,0 mi · vencido R$ 772 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.