FIDC · competência 09/2026
MAVERICK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
59.548.957/0001-10 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 262.957,71 |
| 2025-03-31 | 128.305,95 |
| 2025-04-30 | 98.897,82 |
| 2025-05-31 | 1.017.345,89 |
| 2025-06-30 | 1.069.994,86 |
| 2025-07-31 | 998.270,83 |
| 2025-08-31 | 1.092.421,9 |
| 2025-09-30 | 1.122.900,74 |
| 2025-10-31 | 1.206.193,58 |
| 2025-11-30 | 1.316.885,91 |
| 2025-12-31 | 1.357.030,68 |
| 2026-01-31 | 2.452.992,1 |
| 2026-02-28 | 3.665.546,24 |
| 2026-03-31 | 3.341.157,27 |
| 2026-04-30 | 4.404.168,85 |
| 2026-05-31 | 6.127.009,97 |
| 2026-06-30 | 6.069.768,85 |
| 2026-07-31 | 6.422.532,59 |
| 2026-08-31 | 3.699.474,27 |
| 2026-09-30 | 3.875.110,47 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 213.812,67 |
| Subclasse Senior Série 3 · senior | 118.831,76 |
| Subclasse Senior Série 4 · senior | 147.979,16 |
| Subclasse Senior Série 5 · senior | 51.023,31 |
| Subclasse Senior Série 8 · senior | 181.337,43 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 137.824,92 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 3.024.301,22 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.192,38 | R$ 214 mil | 2,21% | 5,5% |
| Subclasse Senior Série 3sênior | R$ 371,35 | R$ 119 mil | 1,57% | 3,1% |
| Subclasse Senior Série 4sênior | R$ 371,36 | R$ 148 mil | 1,57% | 3,8% |
| Subclasse Senior Série 5sênior | R$ 1.024,36 | R$ 51 mil | 25,23% | 1,3% |
| Subclasse Senior Série 6sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 7sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 8sênior | R$ 134,34 | R$ 181 mil | 1,08% | 4,7% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 950,52 | R$ 138 mil | 12,99% | 3,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.899,78 | R$ 3,0 mi | 9,20% | 78,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 1.032.957,84 |
| 360 dias | a vencer | 913.246,56 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 2.156.892,68 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 3,1 mi · vencido R$ 1,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.