FIDC · competência 09/2026
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
59.534.745/0001-83 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 500.859.469,08 |
| 2025-04-30 | 507.051.079,26 |
| 2025-05-31 | 513.599.488,8 |
| 2025-06-30 | 519.865.170,42 |
| 2025-07-31 | 527.434.738,47 |
| 2025-08-31 | 534.436.693,57 |
| 2025-09-30 | 503.749.536,63 |
| 2025-10-31 | 510.586.168,76 |
| 2025-11-30 | 510.586.168,76 |
| 2025-12-31 | 524.022.587,64 |
| 2026-01-31 | 530.888.987,75 |
| 2026-02-28 | 536.903.714,25 |
| 2026-03-31 | 506.496.319,06 |
| 2026-04-30 | 512.802.759,79 |
| 2026-05-31 | 519.120.527,6 |
| 2026-06-30 | 525.889.772,19 |
| 2026-07-31 | 533.096.400,89 |
| 2026-08-31 | 539.523.743,71 |
| 2026-09-30 | 57.169.702,51 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 39.267.122,652 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 17.902.579,41 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.090,75 | R$ 39,3 mi | 1,33% | 68,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.790,26 | R$ 17,9 mi | -0,88% | 31,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 12.624.677,58 |
| 30 dias | vencido | 1.797.370,61 |
| 60 dias | a vencer | 122.651,72 |
| 60 dias | vencido | 411.663,89 |
| 90 dias | a vencer | 0 |
| 90 dias | vencido | 683.378,65 |
Total a vencer R$ 12,7 mi · vencido R$ 2,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | BRASKEM S.A.42.150.391/0001-70 | 27,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | R$ 286,63 | R$ 286,64 | 2 | R$ 28 mil |
| 2026-09-15 | R$ 286,32 | R$ 286,32 | 2 | R$ 362 mil |
| 2026-08-17 | R$ 1.004,49 | R$ 1.003,96 | 63 | R$ 150,1 mi |
| 2026-08-13 | R$ 1.056,19 | R$ 1.056,29 | 15 | R$ 33,9 mi |
| 2026-07-30 | R$ 1.060,15 | R$ 1.060,15 | 3 | R$ 4,3 mi |
| 2026-07-10 | R$ 1.050,19 | R$ 1.050,24 | 2 | R$ 1,6 mi |