FIDC · competência 07/2026
CP III FIDC
59.532.738/0001-42 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 41.113.598 |
| 2025-03-31 | 41.325.448,48 |
| 2025-04-30 | 91.803.455,25 |
| 2025-05-31 | 93.008.907,89 |
| 2025-06-30 | 257.972.431,19 |
| 2025-07-31 | 285.162.552,82 |
| 2025-08-31 | 289.726.912,9 |
| 2025-09-30 | 296.693.011,91 |
| 2025-10-31 | 303.275.735,57 |
| 2025-11-30 | 335.744.477,4 |
| 2025-12-31 | 358.187.698,11 |
| 2026-01-31 | 361.346.000,78 |
| 2026-02-28 | 368.417.368,52 |
| 2026-03-31 | 326.562.479,84 |
| 2026-04-30 | 292.696.850,81 |
| 2026-05-31 | 296.296.992,61 |
| 2026-06-30 | 282.968.049,89 |
| 2026-07-31 | 213.831.347,54 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 623,08 | R$ 213,8 mi | 3,46% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 19.421.301,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 221.666,2 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 870.194,93 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.418.965,34 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 14.438.513,52 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 18.361.235,75 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 73.875.887,01 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 67.546.645,68 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 17.141.703,74 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 213,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | Brookfied Brasil Ltda34.268.326/0001-16 | 22,9% |
| 2 | CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO43.776.517/0001-80 | 22,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.