FIDC · competência 09/2026
FIDC DAV
59.524.577/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 15.003.516,19 |
| 2025-03-31 | 21.180.749,3 |
| 2025-04-30 | 21.424.369,1 |
| 2025-05-31 | 21.686.277,9 |
| 2025-06-30 | 21.963.532,42 |
| 2025-07-31 | 22.295.549 |
| 2025-08-31 | 22.599.750,33 |
| 2025-09-30 | 22.919.473,2 |
| 2025-10-31 | 23.253.371,87 |
| 2025-11-30 | 23.534.673,31 |
| 2025-12-31 | 23.872.788,18 |
| 2026-01-31 | 24.213.877,04 |
| 2026-02-28 | 24.498.317,03 |
| 2026-03-31 | 24.849.327,72 |
| 2026-04-30 | 25.168.130,51 |
| 2026-05-31 | 25.486.965,58 |
| 2026-06-30 | 25.823.878,44 |
| 2026-07-31 | 26.194.326,39 |
| 2026-08-31 | 26.524.709,61 |
| 2026-09-30 | 26.853.041,57 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 19.656.878,56 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 7.196.163,01 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.338,32 | R$ 19,7 mi | 1,42% | 73,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.142,25 | R$ 7,2 mi | 0,53% | 26,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 1.662.159,4 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 1.083.454,76 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 82,07 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 130.540,61 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 5.481.319,86 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 8.912.861,15 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 1.596.435,49 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 18,9 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 21,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.