FIDC · competência 07/2026
FIDC DAV
59.524.577/0001-45 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 15.003.516,19 |
| 2025-03-31 | 21.180.749,3 |
| 2025-04-30 | 21.424.369,1 |
| 2025-05-31 | 21.686.277,9 |
| 2025-06-30 | 21.963.532,42 |
| 2025-07-31 | 22.295.549 |
| 2025-08-31 | 22.599.750,33 |
| 2025-09-30 | 22.919.473,2 |
| 2025-10-31 | 23.253.371,87 |
| 2025-11-30 | 23.534.673,31 |
| 2025-12-31 | 23.872.788,18 |
| 2026-01-31 | 24.213.877,04 |
| 2026-02-28 | 24.498.317,03 |
| 2026-03-31 | 24.849.327,72 |
| 2026-04-30 | 25.168.130,51 |
| 2026-05-31 | 25.486.965,58 |
| 2026-06-30 | 25.823.878,44 |
| 2026-07-31 | 26.194.326,39 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.129,24 | R$ 7,1 mi | 0,78% | 27,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 1.617.723,09 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 3.390.569,63 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 1.613.903,36 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.051.999,75 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 396.157,26 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 4.244.556,24 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 10.173.298,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 22,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | *** A Definir ***75.476.959/0001-05 | 21,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.