FIDC · competência 09/2026
ADEMICON FIDC
59.510.243/0001-12 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 38.550.000 |
| 2025-03-31 | 38.993.594,34 |
| 2025-04-30 | 38.736.967,56 |
| 2025-05-31 | 39.733.141,3 |
| 2025-06-30 | 57.420.759,94 |
| 2025-07-31 | 59.110.115,18 |
| 2025-08-31 | 60.698.710,38 |
| 2025-09-30 | 61.096.298,34 |
| 2025-10-31 | 60.355.410,26 |
| 2025-11-30 | 64.121.872,5 |
| 2025-12-31 | 64.436.793,5 |
| 2026-01-31 | 62.926.351,48 |
| 2026-02-28 | 52.234.861,79 |
| 2026-03-31 | 80.983.540,5 |
| 2026-04-30 | 82.210.093,25 |
| 2026-05-31 | 98.479.266,2 |
| 2026-06-30 | 104.885.544,09 |
| 2026-07-31 | 107.992.002,57 |
| 2026-08-31 | 110.636.757,76 |
| 2026-09-30 | 112.874.195,18 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.308,49 | R$ 112,9 mi | 2,02% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 9.904.781,91 |
| 30 dias | vencido | 380.037,37 |
| 60 dias | a vencer | 10.654.999,46 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 8.930.430,44 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 8.544.927,99 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 7.873.806,4 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 8.187.097,05 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 25.979.845,05 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 14.219.588,59 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 2.782.681,29 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 192.768,65 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 97,3 mi · vencido R$ 380 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | ADEMICON SECURITIZADORA S/A44.056.332/0001-63 | 60,2% |
| 2 | CELCOIN SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A48.632.754/0001-90 | 0,3% |
| 3 | COTACASH SERVICOS E CONSULTORIA LTDA.53.092.146/0001-70 | 0,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.