FIDC · competência 09/2026
CERRADO FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
59.509.925/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 11.025.143,85 |
| 2025-04-30 | 23.526.724,85 |
| 2025-05-31 | 24.552.073,92 |
| 2025-06-30 | 25.192.098,1 |
| 2025-07-31 | 26.304.797,97 |
| 2025-08-31 | 26.897.199,97 |
| 2025-09-30 | 27.522.847,35 |
| 2025-10-31 | 28.415.751,37 |
| 2025-11-30 | 28.924.967,27 |
| 2025-12-31 | 29.551.881,24 |
| 2026-01-31 | 30.167.537,83 |
| 2026-02-28 | 30.674.457,63 |
| 2026-03-31 | 31.336.379,1 |
| 2026-04-30 | 32.080.256,64 |
| 2026-05-31 | 32.968.505,36 |
| 2026-06-30 | 33.701.164,03 |
| 2026-07-31 | 34.547.497,57 |
| 2026-08-31 | 35.095.356,26 |
| 2026-09-30 | 35.721.879,05 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 1.579,30 | R$ 35,7 mi | 1,79% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 335.169,57 |
| 30 dias | vencido | 9.809,8 |
| 150 dias | a vencer | 11.923.993,88 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 6.602.934,14 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 10.052.147,1 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 28,9 mi · vencido R$ 10 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.