FIDC · competência 07/2026
ASTREIA FIDC
59.503.278/0001-24 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 982.504,59 |
| 2025-05-31 | 941.414,43 |
| 2025-06-30 | 909.607,76 |
| 2025-07-31 | 1.008.696,67 |
| 2025-08-31 | 1.010.654,43 |
| 2025-09-30 | 1.204.372,41 |
| 2025-10-31 | 1.199.164,68 |
| 2025-11-30 | 1.193.064,93 |
| 2025-12-31 | 1.187.492,85 |
| 2026-01-31 | 1.181.634,53 |
| 2026-02-28 | 1.171.097,21 |
| 2026-03-31 | 1.165.028,72 |
| 2026-04-30 | 1.158.581,09 |
| 2026-05-31 | 1.148.059,42 |
| 2026-06-30 | 1.141.428,69 |
| 2026-07-31 | 1.135.112,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 828,04 | R$ 1,1 mi | -0,55% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 900.000 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 900 mil.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.