FIDC · competência 09/2026
PETTRA FIDC
59.499.177/0001-27 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 6.000.000 |
| 2025-04-30 | 13.094.662,54 |
| 2025-05-31 | 13.204.404,37 |
| 2025-06-30 | 18.946.603,62 |
| 2025-07-31 | 37.351.315,88 |
| 2025-08-31 | 37.824.436,08 |
| 2025-09-30 | 53.994.210,15 |
| 2025-10-31 | 69.693.240,61 |
| 2025-11-30 | 102.978.079,76 |
| 2025-12-31 | 113.042.447,85 |
| 2026-01-31 | 133.962.265,88 |
| 2026-02-28 | 191.940.984,4 |
| 2026-03-31 | 201.447.646,09 |
| 2026-04-30 | 211.116.008,62 |
| 2026-05-31 | 223.431.008,88 |
| 2026-06-30 | 228.524.339,69 |
| 2026-07-31 | 256.832.782,54 |
| 2026-08-31 | 303.987.524,85 |
| 2026-09-30 | 320.114.638,29 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 191.558.106,7892 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 64.241.767,3698 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 64.314.764,1299 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.199,45 | R$ 191,6 mi | 1,37% | 59,8% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.183,15 | R$ 64,2 mi | 1,49% | 20,1% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.441,42 | R$ 64,3 mi | 3,21% | 20,1% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 110.943.951,39 |
| 30 dias | vencido | 740.727,5 |
| 60 dias | a vencer | 90.619.447,58 |
| 60 dias | vencido | 18.327,69 |
| 90 dias | a vencer | 44.495.439,57 |
| 90 dias | vencido | 1.440,08 |
| 120 dias | a vencer | 2.111.626,61 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 49.939,6 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 41.569.343,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 289,8 mi · vencido R$ 760 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 1080 dias | a vencer | 10.257.040,48 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 10,3 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | PACKEM S.A.02.417.230/0001-86 | 33,9% |
| 2 | MG POLIMEROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA14.144.375/0001-30 | 14,2% |
| 3 | FANAVID FABRICA NACIONAL DE VIDROS DE SEGURANCA LTDA.02.286.613/0001-62 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.