FIDC · competência 09/2026
ITAÚNA LBZ PRECATÓRIOS FIDC
59.482.333/0001-47 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 7.321.340,76 |
| 2025-04-30 | 7.056.109,57 |
| 2025-05-31 | 15.072.430,46 |
| 2025-06-30 | 15.005.402,48 |
| 2025-07-31 | 19.171.325,79 |
| 2025-08-31 | 22.116.855,61 |
| 2025-09-30 | 22.048.974,95 |
| 2025-10-31 | 27.895.788,03 |
| 2025-11-30 | 28.074.689,88 |
| 2025-12-31 | 32.492.766,62 |
| 2026-01-31 | 32.810.709,39 |
| 2026-02-28 | 33.624.335,81 |
| 2026-03-31 | 36.807.907,22 |
| 2026-04-30 | 37.541.259,38 |
| 2026-05-31 | 38.507.620,65 |
| 2026-06-30 | 39.280.325,76 |
| 2026-07-31 | 40.682.267,83 |
| 2026-08-31 | 40.906.333,48 |
| 2026-09-30 | 43.931.284,72 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 35.005.478,88 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.925.805,8973 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.348,01 | R$ 35,0 mi | 1,81% | 79,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.223,72 | R$ 8,9 mi | 36,82% | 20,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 2.828.978,73 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 1.409.622,58 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 173.400,38 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 33.403.791,7 |
| acima de 1080 dias | vencido | 838.200 |
Total a vencer R$ 37,8 mi · vencido R$ 838 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | A.R.G. S.A.20.520.862/0001-52 | 15,6% |
| 2 | GAVEA TRANSPORTES E EMPREENDIMENTOS LTDA03.886.643/0001-72 | 11,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.