FIDC · competência 07/2026
SOLDI INVEST FIDC
59.475.109/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 12.668.884,94 |
| 2025-04-30 | 45.212.813,49 |
| 2025-05-31 | 63.077.189,32 |
| 2025-06-30 | 113.652.480,8 |
| 2025-07-31 | 129.048.832,63 |
| 2025-08-31 | 136.460.017,69 |
| 2025-09-30 | 193.502.063,66 |
| 2025-10-31 | 219.605.172,88 |
| 2025-11-30 | 245.286.825,35 |
| 2025-12-31 | 280.426.611,03 |
| 2026-01-31 | 295.682.401,05 |
| 2026-02-28 | 301.923.681,75 |
| 2026-03-31 | 337.739.204,66 |
| 2026-04-30 | 349.993.303,05 |
| 2026-05-31 | 356.569.790,71 |
| 2026-06-30 | 398.446.026,46 |
| 2026-07-31 | 422.745.631,71 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 212.155.651,6299 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 163.209.138,7293 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 47.380.841,9397 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.271,19 | R$ 212,2 mi | 1,62% | 50,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.294,95 | R$ 163,2 mi | 1,71% | 38,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.191,93 | R$ 47,4 mi | 3,06% | 11,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 60 dias | a vencer | 85.183.764,48 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 5.362.188,32 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 189.549.008,06 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 5.830.263,21 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 14.315.766,72 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 110.797.945,39 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 5.014.394,78 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 416,1 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 46,7% |
| 2 | ROSH SPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.19.409.268/0001-00 | 15,4% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.