FIDC · competência 09/2026
SOLDI INVEST FIDC
59.475.109/0001-28 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 12.668.884,94 |
| 2025-04-30 | 45.212.813,49 |
| 2025-05-31 | 63.077.189,32 |
| 2025-06-30 | 113.652.480,8 |
| 2025-07-31 | 129.048.832,63 |
| 2025-08-31 | 136.460.017,69 |
| 2025-09-30 | 193.502.063,66 |
| 2025-10-31 | 219.605.172,88 |
| 2025-11-30 | 245.286.825,35 |
| 2025-12-31 | 280.426.611,03 |
| 2026-01-31 | 295.682.401,05 |
| 2026-02-28 | 301.923.681,75 |
| 2026-03-31 | 337.739.204,66 |
| 2026-04-30 | 349.993.303,05 |
| 2026-05-31 | 356.569.790,71 |
| 2026-06-30 | 398.446.026,46 |
| 2026-07-31 | 422.745.631,71 |
| 2026-08-31 | 429.794.440,39 |
| 2026-09-30 | 436.604.590,22 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 218.977.533,7199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 172.777.048,47 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 44.850.008,0297 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.308,57 | R$ 219,0 mi | 1,45% | 50,2% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.335,15 | R$ 172,8 mi | 1,53% | 39,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.272,75 | R$ 44,9 mi | 3,48% | 10,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 0 |
| 30 dias | vencido | 8.997.001,13 |
| 60 dias | a vencer | 5.551.459,62 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 214.941.267,25 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 6.036.056,35 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 485.667,25 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 12.445.915,39 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 117.338.508,9 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 356,8 mi · vencido R$ 9,0 mi.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 49.388,5 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 31.351,06 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 39.587.224,75 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 15.929.117,73 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 16.081.294,8 |
| 720 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 71,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.46.955.383/0001-52 | 72,5% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.