FIDC · competência 07/2026
4P FIDC
59.473.971/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 20.373.954,47 |
| 2025-07-31 | 21.004.634,81 |
| 2025-08-31 | 27.308.957,67 |
| 2025-09-30 | 27.907.430,82 |
| 2025-10-31 | 29.009.120,37 |
| 2025-11-30 | 50.807.002,17 |
| 2025-12-31 | 51.707.259,78 |
| 2026-01-31 | 52.707.028,93 |
| 2026-02-28 | 54.339.309,08 |
| 2026-03-31 | 56.027.485,36 |
| 2026-04-30 | 56.233.093,55 |
| 2026-05-31 | 57.310.606,11 |
| 2026-06-30 | 58.692.164,95 |
| 2026-07-31 | 59.957.098,53 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.445.480,91 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.230.768,17 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 43.280.849,4501 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.218,19 | R$ 5,4 mi | 1,58% | 9,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.263,80 | R$ 11,2 mi | 1,83% | 18,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.442,66 | R$ 43,3 mi | 2,31% | 72,2% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 24.194.813,25 |
| 30 dias | vencido | 251.329,43 |
| 60 dias | a vencer | 6.571.403,15 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 182.980,26 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 165.742,45 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 140.428,48 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 15.712.142,46 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 525.620,27 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 212.419,05 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 140.625,74 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 47,8 mi · vencido R$ 251 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 41.610,48 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 40.330,64 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 4.251.497,38 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 575.671,04 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.699.820,92 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,6 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA03.588.984/0001-61 | 26,0% |
| 2 | MAXIMINO PASTORELLO S.A.73.818.767/0001-04 | 25,0% |
| 3 | BRNEW HOLDING LTDA60.161.709/0001-09 | 13,0% |
| 4 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO S.A.79.964.177/0001-68 | 11,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.