FIDC · competência 09/2026
4P FIDC
59.473.971/0001-00 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-06-30 | 20.373.954,47 |
| 2025-07-31 | 21.004.634,81 |
| 2025-08-31 | 27.308.957,67 |
| 2025-09-30 | 27.907.430,82 |
| 2025-10-31 | 29.009.120,37 |
| 2025-11-30 | 50.807.002,17 |
| 2025-12-31 | 51.707.259,78 |
| 2026-01-31 | 52.707.028,93 |
| 2026-02-28 | 54.339.309,08 |
| 2026-03-31 | 56.027.485,36 |
| 2026-04-30 | 56.233.093,55 |
| 2026-05-31 | 57.310.606,11 |
| 2026-06-30 | 58.692.164,95 |
| 2026-07-31 | 59.728.083,41 |
| 2026-08-31 | 61.128.325,1 |
| 2026-09-30 | 62.257.325,41 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 5.600.880,7 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 11.601.510,87 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 45.054.933,8399 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.252,96 | R$ 5,6 mi | 1,41% | 9,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.305,52 | R$ 11,6 mi | 1,63% | 18,6% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.501,79 | R$ 45,1 mi | 1,96% | 72,4% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
A visão que pesa no cotista: o fundo carrega o crédito.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 20.787.822,9 |
| 30 dias | vencido | 509.569,76 |
| 60 dias | a vencer | 2.395.722,45 |
| 60 dias | vencido | 3.500 |
| 90 dias | a vencer | 1.370.664,16 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 14.990.250,58 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.910.079,92 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 333.415,49 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.150.687,71 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 145.377,57 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 119.494,21 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 43,2 mi · vencido R$ 513 mil.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 4.120.140,44 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 38.663,72 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 37.480 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 261.668,29 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 584.765,92 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 34.412,18 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 3.715.438,46 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 8,8 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CANTU IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA03.588.984/0001-61 | 23,0% |
| 2 | MAXIMINO PASTORELLO S.A.73.818.767/0001-04 | 19,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.