FIDC · competência 07/2026
GAMBOA FIDC
59.472.452/0001-19 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 13.697.379,02 |
| 2025-04-30 | 13.677.054,67 |
| 2025-05-31 | 13.628.416,41 |
| 2025-06-30 | 13.567.601,48 |
| 2025-07-31 | 13.546.212,04 |
| 2025-08-31 | 13.524.403,67 |
| 2025-09-30 | 13.501.947,25 |
| 2025-10-31 | 13.471.129,5 |
| 2025-11-30 | 13.471.129,5 |
| 2025-12-31 | 13.440.019,96 |
| 2026-01-31 | 13.416.704,62 |
| 2026-02-28 | 13.416.704,62 |
| 2026-03-31 | 13.393.428,18 |
| 2026-04-30 | 13.645.645,07 |
| 2026-05-31 | 13.614.195,81 |
| 2026-06-30 | 13.589.883,85 |
| 2026-07-31 | 13.568.124,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 965,20 | R$ 13,6 mi | -0,16% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 0 |
| acima de 1080 dias | vencido | 13.364.607,59 |
Total a vencer R$ 0,00 · vencido R$ 13,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.