FIDC · competência 09/2026
ALCAR FIDC
59.448.501/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 893.869,73 |
| 2025-05-31 | 1.548.833,4 |
| 2025-06-30 | 2.140.854,78 |
| 2025-07-31 | 2.791.425,9 |
| 2025-08-31 | 3.427.840,59 |
| 2025-09-30 | 4.140.710,1 |
| 2025-10-31 | 4.934.842,14 |
| 2025-11-30 | 5.011.739,41 |
| 2025-12-31 | 5.145.665,82 |
| 2026-01-31 | 5.270.067,97 |
| 2026-02-28 | 5.826.869,34 |
| 2026-03-31 | 6.480.406,34 |
| 2026-04-30 | 6.529.642,94 |
| 2026-05-31 | 6.560.621,64 |
| 2026-06-30 | 7.195.163,26 |
| 2026-07-31 | 7.329.638,6 |
| 2026-08-31 | 7.900.268,44 |
| 2026-09-30 | 7.997.769,35 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 4.822.030,21 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 · mezanino | 2.139.487,54 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.036.251,6 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.251,32 | R$ 4,8 mi | 1,30% | 60,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1mezanino | R$ 1.112,13 | R$ 2,1 mi | 1,49% | 26,8% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.148,19 | R$ 1,0 mi | -2,52% | 13,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 765.034,5 |
| 30 dias | vencido | 157.892,66 |
| 60 dias | a vencer | 647.474,13 |
| 60 dias | vencido | 100.261,24 |
| 90 dias | a vencer | 616.753,63 |
| 90 dias | vencido | 90.603,38 |
| 120 dias | a vencer | 585.230,2 |
| 120 dias | vencido | 76.491,75 |
| 150 dias | a vencer | 546.976,41 |
| 150 dias | vencido | 63.894,71 |
| 180 dias | a vencer | 516.116,23 |
| 180 dias | vencido | 52.697,47 |
| 360 dias | a vencer | 2.290.606,21 |
| 360 dias | vencido | 126.806,83 |
| 720 dias | a vencer | 1.365.135,87 |
| 720 dias | vencido | 7.281,1 |
| 1080 dias | a vencer | 31.940,55 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 7,4 mi · vencido R$ 676 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.