FIDC · competência 07/2026
ALCAR FIDC
59.448.501/0001-88 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-04-30 | 893.869,73 |
| 2025-05-31 | 1.548.833,4 |
| 2025-06-30 | 2.140.854,78 |
| 2025-07-31 | 2.791.425,9 |
| 2025-08-31 | 3.427.840,59 |
| 2025-09-30 | 4.140.710,1 |
| 2025-10-31 | 4.934.842,14 |
| 2025-11-30 | 5.011.739,41 |
| 2025-12-31 | 5.145.665,82 |
| 2026-01-31 | 5.270.067,97 |
| 2026-02-28 | 5.826.869,34 |
| 2026-03-31 | 6.480.406,34 |
| 2026-04-30 | 6.529.642,94 |
| 2026-05-31 | 6.560.621,64 |
| 2026-06-30 | 7.195.163,26 |
| 2026-07-31 | 7.329.638,6 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 6.279.184,56 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 1.050.454,04 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 1.219,23 | R$ 6,3 mi | 1,46% | 85,7% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.163,93 | R$ 1,1 mi | 4,38% | 14,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 640.941,05 |
| 30 dias | vencido | 134.067,89 |
| 60 dias | a vencer | 598.459,61 |
| 60 dias | vencido | 82.422,77 |
| 90 dias | a vencer | 569.617,27 |
| 90 dias | vencido | 65.069,79 |
| 120 dias | a vencer | 534.378,36 |
| 120 dias | vencido | 53.390,72 |
| 150 dias | a vencer | 504.909,55 |
| 150 dias | vencido | 39.736,45 |
| 180 dias | a vencer | 476.126,74 |
| 180 dias | vencido | 31.770,96 |
| 360 dias | a vencer | 2.200.852,78 |
| 360 dias | vencido | 65.390,49 |
| 720 dias | a vencer | 1.280.574,52 |
| 720 dias | vencido | 1.547,49 |
| 1080 dias | a vencer | 5.580,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 6,8 mi · vencido R$ 473 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.21.332.862/0001-91 | 99,0% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.