FIDC · competência 07/2026
FIDC EXT VAMMO I
59.400.657/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 84.115.880,78 |
| 2025-11-30 | 85.445.866,66 |
| 2025-12-31 | 88.219.092,13 |
| 2026-01-31 | 87.913.452,47 |
| 2026-02-28 | 91.217.832,54 |
| 2026-03-31 | 92.061.283,9 |
| 2026-04-30 | 92.557.643,45 |
| 2026-05-31 | 122.600.155,93 |
| 2026-06-30 | 137.276.419,21 |
| 2026-07-31 | 156.951.360,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 29.256.223,3999 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 64.323.983,7099 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 20.917.121,15 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 7.108.607,33 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 35.363.763,06 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 888,80 | R$ 29,3 mi | 1,68% | 18,6% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.010,15 | R$ 64,3 mi | 1,59% | 41,0% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 890,09 | R$ 20,9 mi | 1,93% | 13,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.020,98 | R$ 7,1 mi | 1,84% | 4,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.178,79 | R$ 35,4 mi | 2,08% | 22,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 2.062.164,96 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 77.975.994,8 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 74.510.361,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 154,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VAMMO S A47.418.909/0001-28 | 98,5% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | R$ 1.005,03 | R$ 1.005,05 | 2 | R$ 201 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.004,32 | R$ 1.004,34 | 2 | R$ 2,8 mi |