FIDC · competência 09/2026
FIDC EXT VAMMO I
59.400.657/0001-99 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 84.115.880,78 |
| 2025-11-30 | 85.445.866,66 |
| 2025-12-31 | 88.219.092,13 |
| 2026-01-31 | 87.913.452,47 |
| 2026-02-28 | 91.217.832,54 |
| 2026-03-31 | 92.061.283,9 |
| 2026-04-30 | 92.557.643,45 |
| 2026-05-31 | 122.600.155,93 |
| 2026-06-30 | 137.276.419,21 |
| 2026-07-31 | 156.951.360,17 |
| 2026-08-31 | 171.026.795,33 |
| 2026-09-30 | 180.403.104,17 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 27.901.573,4801 |
| Subclasse Senior Série 2 · senior | 88.940.034,8498 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 · mezanino | 19.946.506,6199 |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2 · mezanino | 6.962.523,8 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 36.652.465,4199 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 847,64 | R$ 27,9 mi | 1,50% | 15,5% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 1.009,24 | R$ 88,9 mi | 1,42% | 49,3% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1mezanino | R$ 848,79 | R$ 19,9 mi | 1,72% | 11,1% |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 2mezanino | R$ 1.000,00 | R$ 7,0 mi | 1,65% | 3,9% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.221,75 | R$ 36,7 mi | 1,91% | 20,3% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 720 dias | a vencer | 39.195.934,62 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 39.946.890,51 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 87.522.481,87 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 166,7 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | VAMMO S A47.418.909/0001-28 | 92,4% |
Secundário da cota
| Pregão | PU médio | Último PU | Negócios | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | R$ 1.014,01 | R$ 1.014,01 | 2 | R$ 181 mil |
| 2026-10-08 | R$ 1.013,50 | R$ 1.013,50 | 2 | R$ 181 mil |
| 2026-10-06 | R$ 1.012,07 | R$ 1.012,13 | 7 | R$ 4,6 mi |
| 2026-10-05 | R$ 1.011,17 | R$ 1.011,17 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-10-02 | R$ 1.010,66 | R$ 1.010,66 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-09-24 | R$ 1.006,41 | R$ 1.006,39 | 2 | R$ 1,4 mi |
| 2026-09-14 | R$ 1.015,07 | R$ 1.015,10 | 2 | R$ 1,0 mi |
| 2026-08-24 | R$ 1.005,03 | R$ 1.005,05 | 2 | R$ 201 mil |
| 2026-08-21 | R$ 1.004,32 | R$ 1.004,34 | 2 | R$ 2,8 mi |