FIDC · competência 07/2026
LUX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP FEEDER
59.400.337/0001-39 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 102.516.613,85 |
| 2025-03-31 | 103.420.899,41 |
| 2025-04-30 | 163.247.506,61 |
| 2025-05-31 | 222.220.231,34 |
| 2025-06-30 | 170.777.644,97 |
| 2025-07-31 | 200.912.887,43 |
| 2025-08-31 | 287.323.351,57 |
| 2025-09-30 | 457.976.772,38 |
| 2025-10-31 | 467.524.704,73 |
| 2025-11-30 | 472.123.128,34 |
| 2025-12-31 | 451.943.567,32 |
| 2026-01-31 | 457.251.707,61 |
| 2026-02-28 | 355.672.701,78 |
| 2026-03-31 | 360.010.148,89 |
| 2026-04-30 | 363.403.273,23 |
| 2026-05-31 | 368.153.523,39 |
| 2026-06-30 | 372.336.354,96 |
| 2026-07-31 | 377.092.783,85 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 880,10 | R$ 377,1 mi | 1,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 376.993.590,34 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 377,0 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.