FIDC · competência 07/2026
VSG LEGAL I FIDC DE
59.400.011/0001-01 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-10-31 | 6.392.176,67 |
| 2025-11-30 | 6.505.070,89 |
| 2025-12-31 | 6.349.682,62 |
| 2026-01-31 | 6.337.478,67 |
| 2026-02-28 | 6.320.780,64 |
| 2026-03-31 | 6.313.928,82 |
| 2026-04-30 | 6.307.792,32 |
| 2026-05-31 | 6.300.390,1 |
| 2026-06-30 | 6.292.871,9 |
| 2026-07-31 | 6.283.064,6 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Seniorsênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 827,98 | R$ 6,3 mi | -0,15% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.546.599,38 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,5 mi.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | UNIAO OESTE PARANAENSE DE ESTUDOS E COMBATE AO CANCER81.270.548/0001-53 | 40,8% |
| 2 | ASSOCIACAO NORTE PARANAENSE DE COMBATE AO CANCER04.169.712/0001-90 | 34,2% |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.