FIDC · competência 07/2026
FIDC KREDITKARTE
59.388.724/0001-05 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-05-31 | 20.270.371,4 |
| 2025-06-30 | 691.079,35 |
| 2025-07-31 | 30.059.737,4 |
| 2025-08-31 | 28.719.401,73 |
| 2025-09-30 | 91.386.462,36 |
| 2025-10-31 | 50.632.631,6 |
| 2025-11-30 | 42.183.050,64 |
| 2026-01-31 | 12.882.043,64 |
| 2026-02-28 | 12.220.184,42 |
| 2026-03-31 | 12.291.504,52 |
| 2026-04-30 | 12.705.237,64 |
| 2026-05-31 | 10.982.046,86 |
| 2026-06-30 | 10.342.072,19 |
| 2026-07-31 | 12.950.534,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Senior Série 2sênior | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.309,54 | R$ 13,0 mi | 25,22% | 100,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 1.919,96 |
| 30 dias | vencido | 96.525,71 |
| 60 dias | a vencer | 3.723,63 |
| 60 dias | vencido | 17.274,01 |
| 90 dias | a vencer | 1.803,62 |
| 90 dias | vencido | 1.029,4 |
| 120 dias | a vencer | 3.499,79 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 1.698,09 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 3.295,64 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 7.666,71 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 24 mil · vencido R$ 115 mil.
Cedentes declarados
Quem vende o recebível ao fundo — em geral empresa fechada, sem balanço público. A fatia é a participação declarada na carteira da competência; o que não aparece aqui não é zero, é cedente que a classe não identificou no informe.
| # | Cedente | Fatia da carteira |
|---|---|---|
| 1 | QISTA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO36.583.700/0001-01 | n/c |
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.