FIDC · competência 09/2026
PRECATO V FIDC
59.388.384/0001-04 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | 5.002.461,27 |
| 2025-03-31 | 5.034.646,75 |
| 2025-04-30 | 5.013.775,47 |
| 2025-05-31 | 5.059.884,56 |
| 2025-06-30 | 9.087.513,86 |
| 2025-07-31 | 15.328.143,42 |
| 2025-08-31 | 15.602.279,29 |
| 2025-09-30 | 15.911.404,89 |
| 2025-10-31 | 15.885.037,79 |
| 2025-11-30 | 17.583.387,28 |
| 2025-12-31 | 18.542.810,5 |
| 2026-01-31 | 20.959.388,27 |
| 2026-02-28 | 21.439.535,03 |
| 2026-03-31 | 24.076.333,05 |
| 2026-04-30 | 24.887.890,88 |
| 2026-05-31 | 27.674.759,65 |
| 2026-06-30 | 28.177.263,48 |
| 2026-07-31 | 28.485.310,41 |
| 2026-08-31 | 28.650.043,51 |
| 2026-09-30 | 28.876.383,14 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 8.506.429 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 20.365.335,03 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.167,39 | R$ 8,5 mi | 1,49% | 29,5% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.375,96 | R$ 20,4 mi | 0,68% | 70,5% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 120 dias | a vencer | 379.480,78 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 1.692.421,84 |
| 360 dias | vencido | 0 |
| 720 dias | a vencer | 15.629.297,52 |
| 720 dias | vencido | 0 |
| 1080 dias | a vencer | 193.966,82 |
| 1080 dias | vencido | 0 |
| acima de 1080 dias | a vencer | 9.317.742,13 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 27,2 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.