FIDC · competência 07/2026
KRISPY FIDC
59.385.783/0001-11 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-02-28 | -5.923,1 |
| 2025-03-31 | -37.661,55 |
| 2025-04-30 | -28.912,55 |
| 2025-05-31 | 201.019.144,52 |
| 2025-06-30 | 2.914.947,35 |
| 2025-07-31 | 2.867.305,68 |
| 2025-08-31 | 2.825.714,5 |
| 2025-09-30 | 2.792.910,22 |
| 2025-10-31 | 508.385.988,73 |
| 2025-11-30 | 508.385.988,73 |
| 2025-12-31 | 408.263.112,06 |
| 2026-01-31 | 408.233.749,43 |
| 2026-02-28 | 42.797.531,69 |
| 2026-03-31 | 42.767.520,63 |
| 2026-04-30 | 42.737.105,43 |
| 2026-05-31 | 42.694.443,73 |
| 2026-06-30 | 42.664.019,95 |
| 2026-07-31 | 42.627.236,66 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1sênior | R$ 76,04 | R$ 42,6 mi | -0,07% | 100,0% |
| Subclasse Subordinada |subordinada | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0,00% | 0,0% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| acima de 1080 dias | a vencer | 5.426.081.965,4 |
| acima de 1080 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 5,43 bi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.