FIDC · competência 07/2026
BEFLY FIDC
59.356.952/0001-95 · classe do informe mensal da CVM — num fundo multiclasse, cada classe tem CNPJ e prioridade próprios.
Patrimônio líquido, mês a mês
| Data | Patrimônio líquido (R$) |
|---|---|
| 2025-03-31 | 487.247,55 |
| 2025-04-30 | 28.354.439,26 |
| 2025-05-31 | 28.693.529,75 |
| 2025-06-30 | 32.892.960,24 |
| 2025-07-31 | 33.764.051,01 |
| 2025-08-31 | 60.574.571,63 |
| 2025-09-30 | 61.846.476,83 |
| 2025-10-31 | 62.819.960,81 |
| 2025-11-30 | 63.687.058,11 |
| 2025-12-31 | 64.545.731,67 |
| 2026-01-31 | 65.585.160,74 |
| 2026-02-28 | 66.396.652,66 |
| 2026-03-31 | 67.341.729,43 |
| 2026-04-30 | 68.316.418,24 |
| 2026-05-31 | 66.735.278,55 |
| 2026-06-30 | 65.120.262,59 |
| 2026-07-31 | 63.496.578,03 |
Séries de cota
Sênior recebe primeiro; a subordinada absorve a perda antes dela. São instrumentos distintos — nunca um número só do fundo.
| Série | PL da série (R$) |
|---|---|
| Subclasse Senior Série 1 · senior | 54.761.217,7903 |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | · subordinada | 8.735.360,2397 |
| Série | Cota | PL da série | Retorno no mês | Fatia da classe |
|---|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Série 1sênior | R$ 1.068,38 | R$ 54,8 mi | -3,25% | 86,2% |
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 |subordinada | R$ 1.036,30 | R$ 8,7 mi | 2,54% | 13,8% |
Aging dos direitos creditórios
As duas visões não se somam: em “com risco de recompra” o cedente responde pelo crédito; em “sem risco” a perda é do fundo.
Sem risco de recompra (perda do fundo)
Sem direitos creditórios declarados nesta visão na competência.
Com risco de recompra (cedente responde)
O cedente é obrigado a recomprar o crédito problemático.
| Faixa | Situação | Direitos creditórios (R$) |
|---|---|---|
| 30 dias | a vencer | 29.369.251,01 |
| 30 dias | vencido | 0 |
| 60 dias | a vencer | 13.480.803,56 |
| 60 dias | vencido | 0 |
| 90 dias | a vencer | 7.984.527,26 |
| 90 dias | vencido | 0 |
| 120 dias | a vencer | 3.869.962,36 |
| 120 dias | vencido | 0 |
| 150 dias | a vencer | 791.052,6 |
| 150 dias | vencido | 0 |
| 180 dias | a vencer | 430.786,65 |
| 180 dias | vencido | 0 |
| 360 dias | a vencer | 469.196,48 |
| 360 dias | vencido | 0 |
Total a vencer R$ 56,4 mi.
Secundário da cota
Sem negócios de balcão registrados para esta classe na nossa cobertura. Isso é o normal do produto: a maioria das classes de FIDC simplesmente não gira em mercado secundário.